- 翻譯公司資訊
-
世聯(lián)翻譯公司完成系統分析報告中文翻譯
發(fā)布時(shí)間：2020-06-04 09:18 點(diǎn)擊：
世聯(lián)翻譯公司完成系統分析報告中文翻譯1. 引言1.1編寫(xiě)目的本文檔詳細描述北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司的費用控制系統必須滿(mǎn)足的功能需求，作為本項目的項目管理人員、系統設計人員、編碼和測試人員以及與本項目相關(guān)的其他人員開(kāi)展工作的基礎和依據，同時(shí)也界定了本項目的工作內容和目標。1.2項目背景福田戴姆勒汽車(chē)公司成立于2011年12月26日，并于2012年7月1日起正式進(jìn)入運營(yíng)，其前身是福田汽車(chē)下屬歐曼本部事業(yè)部。根據最新的合資公司組織機構，該業(yè)務(wù)涉及公司職能部門(mén)、營(yíng)銷(xiāo)公司、技術(shù)中心、歐曼工廠(chǎng)、發(fā)動(dòng)機工廠(chǎng)，合資公司部門(mén)（含二級部）總量已經(jīng)達到89個(gè)（后期繼續不斷變化），人員總量約5000人，同時(shí)隨著(zhù)業(yè)務(wù)的拓展、規模的不斷擴大，現有的預算管理及費用報銷(xiāo)流程，已不適應現在的管理要求，在費用報銷(xiāo)過(guò)程中出現了諸多弊端，主要表現在以下幾方面：(1) 營(yíng)銷(xiāo)公司市場(chǎng)人員相關(guān)費用報銷(xiāo)、歐曼工廠(chǎng)下轄工廠(chǎng)費用的支出報銷(xiāo)，均需要到公司駐地來(lái)辦理，存在路途較遠的問(wèn)題。(2) 原始單據的填制和粘貼不規范，財務(wù)核算人員需要花大量時(shí)間補充和修正相關(guān)信息。(3) 不同種類(lèi)和金額的報銷(xiāo)申請對應不同的審批流程，因報銷(xiāo)申請人對流程不熟悉而導致審批的延遲。(4) 原始單據需要經(jīng)過(guò)諸多審批環(huán)節的流轉和交接，而且容易造成個(gè)別的丟單或單據到位延遲的情況。(5) 由于領(lǐng)導出差或有關(guān)審批人員請假而導致審批延遲，會(huì )影響到正常的費用支出，同時(shí)財務(wù)部會(huì )受到較大的壓力甚至投訴。(6) 每月大量的費用報銷(xiāo)小部分通過(guò)現金結算，現金出納的工作量大大加重，而且現金的存取風(fēng)險較大，另大部分為銀行存款支付，全部需要手工錄入網(wǎng)銀系統，工作量大且極易出錯。(7) 費用報銷(xiāo)全部由費用制單員一一編制會(huì )計憑證，大量的憑證屬于重復制單，簡(jiǎn)單且工作量較為繁重。(8) 部門(mén)領(lǐng)導需了解本部門(mén)某項費用預算立項及使用情況時(shí)，必須要部門(mén)費用管理員進(jìn)行單獨統計，無(wú)法做到適時(shí)掌控該部門(mén)的費用預算立項及使用情況。1.3參考資料《北京福田戴姆勒財務(wù)審批權限管理規定》《差旅費管理辦法及補充通知》《報銷(xiāo)管理規范》《項目費用管理辦法》《歸口管理費用》《福田戴姆勒營(yíng)銷(xiāo)公司促銷(xiāo)費用管理辦法》2. 項目概述2.1項目目標(1) 滿(mǎn)足靈活性、全球化需要。滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)靈活調整變化的需要，滿(mǎn)足多語(yǔ)言、多幣種、匯率調整；(2) 統一平臺，實(shí)現費用報銷(xiāo)和資金支付流程的統一化、規范化、標準化、透明化、自動(dòng)化；(3) 實(shí)現預算實(shí)時(shí)預警，實(shí)現年度、月度的彈性剛性費用控制，并靈活設置預算控制點(diǎn)；(4) 能夠按照管理需要出具平臺存在數據的多維度的預實(shí)分析報表；(5) 具有較強的拓展性，以費用報銷(xiāo)功能為切入點(diǎn)，推動(dòng)財務(wù)內控相關(guān)業(yè)務(wù)的信息化，能夠支持未來(lái)集團財務(wù)戰略的實(shí)施；(6) 與SAP相關(guān)模塊及網(wǎng)銀等外部系統良好的系統集成，進(jìn)行流暢的數據交流，提高效率。2.2實(shí)施范圍類(lèi)別 范圍描述組織范圍 公司職能部門(mén)、營(yíng)銷(xiāo)公司、技術(shù)中心、歐曼工廠(chǎng)、發(fā)動(dòng)機工廠(chǎng)，合資公司部門(mén)（含二級部）總量已經(jīng)達到89個(gè)（后期繼續不斷變化）信息系統范圍 物理：福田戴姆勒汽車(chē)辦公大樓網(wǎng)絡(luò )：福田戴姆勒汽車(chē)構成信息系統網(wǎng)絡(luò )傳輸環(huán)境的線(xiàn)路介質(zhì)、設備和軟件。由局域網(wǎng)、城域網(wǎng)和廣域網(wǎng)等組成。應用：涉及到SAP系統、DMS系統、IAM系統、OA系統、銀企直連、系統、RTX、郵件、短信等主機：支撐應用系統的服務(wù)器及其操作系統、數據庫、中間件、軟件平臺系統安全管理：包括安全策略、規章制度、人員組織、項目安全管理和日常運行管理等。業(yè)務(wù)范圍 預算管理、業(yè)務(wù)申請與立項管理、費用報銷(xiāo)管理、研發(fā)費用管理、資金管理、合同管理。業(yè)務(wù)流程范圍 預算管理 日常費用年度預算、月度計劃調整流程專(zhuān)項費用年度預算、月度計劃調整流程項目型費用年度預算、月度計劃調整流程業(yè)務(wù)申請和立項管理 出差申請審批流程日常費用申請流程專(zhuān)項費用立項流程專(zhuān)項費用跨年續轉流程項目型費用立項流程項目型費用跨年續轉流程費用報銷(xiāo)管理 差旅費報銷(xiāo)流程日常費用報銷(xiāo)報銷(xiāo)流程福利費報銷(xiāo)流程教育經(jīng)費報銷(xiāo)流程專(zhuān)項費用報銷(xiāo)流程項目型費用報銷(xiāo)流程沖銷(xiāo)流程研發(fā)費用管理 研發(fā)費預算調整流程研發(fā)費立項流程研發(fā)費報銷(xiāo)流程整車(chē)試驗人員差旅費報銷(xiāo)流程促銷(xiāo)費用管理 促銷(xiāo)費預算、月度計劃調整流程促銷(xiāo)費立項流程促銷(xiāo)費立項釋放流程經(jīng)銷(xiāo)商報告申請流程促銷(xiāo)費用方案兌現流程促銷(xiāo)費報告兌現流程促銷(xiāo)費報銷(xiāo)兌現流程資金管理 個(gè)人借款申請流程還款申請流程預付款申請流程轉賬申請流程外部單位往來(lái)報銷(xiāo)資金付款流程臨時(shí)付款流程供應商付款計劃審批流程其他付款申請流程批量付款申請流程收款通知單銀行收款單2.3使用對象與業(yè)務(wù)相關(guān)的北京福田戴姆勒汽車(chē)公司的所有員工3. 業(yè)務(wù)需求3.1業(yè)務(wù)需求概述3.1.1概述3.1.2現有相關(guān)業(yè)務(wù)3.1.3現有業(yè)務(wù)流程圖及說(shuō)明3.1.4現有業(yè)務(wù)存在的缺陷3.1.5可能的改進(jìn)方法3.1.6需求3.2相關(guān)信息系統分析4. 功能需求分析4.1預算管理目前公司的預算采用日常費用控制和項目費用控制兩個(gè)維度，采取年度預算、月度計劃、月度滾動(dòng)計劃結合的方式進(jìn)行預算的編制和控制。對于一些大型項目或跨年度的項目，采取這樣的控制方式，無(wú)法完全滿(mǎn)足公司的要求，無(wú)法控制和了解項目的整體情況。營(yíng)銷(xiāo)公司的預算費用分為日常費用、專(zhuān)項費用（含服務(wù)費、傳播費）、促銷(xiāo)費用。為了公司的費用標準化管理，將公司與營(yíng)銷(xiāo)公司的日常費用、專(zhuān)項費用進(jìn)行統一管理。通過(guò)對業(yè)務(wù)的調研和梳理，結合公司和財務(wù)的管控要求，本系統將費用按業(yè)務(wù)分為四個(gè)維度進(jìn)行控制和管理，分別是日常費用、專(zhuān)項費用、項目費用、研發(fā)費用，具體的預算編制和控制的整體結構圖如下：由于研發(fā)費用的預算管理比較復雜，單獨一個(gè)模塊對研發(fā)費用的預算、立項、進(jìn)行管理，詳見(jiàn)4.44.1.1 日常費用預算日常費用是指維持日常運營(yíng)所需的各項費用。例如：辦公費、差旅費、招待費等，這部分費用按費用科目進(jìn)行預算編制和控制。日常費用中所含的會(huì )計科目包括辦公費、通訊費、日常招待費、差旅費等。日常費用控制模式是用年度預算控制月度計劃，用月度計劃控制實(shí)際報銷(xiāo)。日常費用涉及到的會(huì )計科目如下表所示：序號 一級科目 二級科目 科目代碼 核算內容1 辦公費 辦公費-辦公用品 6601005001 名片制作、部門(mén)購買(mǎi)日常辦公用品費用，后勤部門(mén)從庫房直接領(lǐng)用的電器、電料2 辦公費-辦公資料 6601005002 圖書(shū)資料、報刊雜志、購買(mǎi)發(fā)票等費用3 辦公費-辦公用品（自動(dòng)記賬） 6601005003 日常辦公用品，創(chuàng )預留領(lǐng)用自動(dòng)記賬4 辦公費-辦公耗材(自動(dòng)記賬) 6601005004 部門(mén)日常領(lǐng)用硒鼓、A4紙等辦公耗材5 辦公費-辦公日雜（自動(dòng)記賬） 6601005005 部門(mén)日常用辦公日雜費用6 辦公費-印刷品（自動(dòng)記賬） 新增 部門(mén)領(lǐng)用的送檢單、領(lǐng)料單7 辦公費-辦公耗材 新增8 辦公費-辦公日雜 新增 部門(mén)購買(mǎi)的茶葉、桶裝水、紙杯等辦公消耗9 辦公費-印刷品 新增 印刷各種單據、證件等費用10 通訊費 通訊費-固定電話(huà)費 6601004001 各部門(mén)固定電話(huà)費用11 通訊費-移動(dòng)電話(huà)費 6601004002 領(lǐng)導及特殊崗位人員通訊補助12 通訊費-宅電補 新增，原來(lái)在固定電話(huà)費中核算 領(lǐng)導固定電話(huà)補助13 通訊費-郵寄費 6601004003 各部門(mén)日常郵寄費用14 通訊費-站點(diǎn)費 6601004004 公司系統租賃費及使用費、線(xiàn)路租賃費等15 差旅費 差旅費-市內交通費 6601003001 北京市內發(fā)生的交通費16 差旅費-國內差旅費 6601003002 國內外出辦公、開(kāi)會(huì )、培訓等發(fā)生的差旅、住宿費用等17 差旅費-出國差旅費 6601003003 出國辦公、開(kāi)會(huì )、培訓等發(fā)生的差旅、住宿費用等18 差旅費-巡回差旅費 6601003004 營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)一線(xiàn)人員差旅19 招待費 業(yè)務(wù)招待費-日常招待費 6601020001 部門(mén)招待公司內部人員發(fā)生的招待費，月度定額20 運輸費 運輸費-過(guò)路過(guò)橋費 6601007002 公務(wù)車(chē)外出發(fā)生的過(guò)路過(guò)橋費21 運輸費-差旅費 6601007003 公務(wù)車(chē)司機補助及考核費用22 運輸費-外租車(chē)輛費 6601007004 公關(guān)傳播部租用班車(chē)費用、各部門(mén)外租車(chē)輛費用23 運輸費-燃料 6601007010 物料消耗核算的公務(wù)車(chē)加油調整至此科目24 修理費 修理費-汽車(chē)修理費 6601006001 公務(wù)車(chē)修理、保養費用25 修理費-電腦修理費 6601006003 電腦、打印機等電腦類(lèi)低值修理費用26 修理費-房屋修理費 6601006005 各部門(mén)發(fā)生的房屋小修理費用27 修理費-其他修理費 6601006009 部門(mén)日常小修理費用（辦公低值、對講機修理等）28 物料消耗 物料消耗-包裝物-紙包裝 6601009001 配件費用科目29 物料消耗-包裝物-木包裝 6601009002 配件費用科目30 低值易耗品 低值易耗品攤銷(xiāo)-辦公用低值 6601010002 桌椅、對講機等辦公低值費用31 低值易耗品攤銷(xiāo)-電腦外設低值 6601010004 后勤各部門(mén)購買(mǎi)的U盤(pán)、顯示器等電腦外設低值32 低值易耗品攤銷(xiāo)-其他低值 660101000633 低值易耗品攤銷(xiāo)-辦公低值（自動(dòng)記賬） 6601010008 車(chē)間領(lǐng)用的辦公類(lèi)低值物品34 勞保費用 勞動(dòng)保護費-勞保服裝 新增35 勞動(dòng)保護費-勞保服裝（自動(dòng)記賬） 6601011001 工作服費用36 勞動(dòng)保護費-定額勞保用品 6601011002 每月定額勞保費用，10元/人，工資發(fā)放37 勞動(dòng)保護費-保健費 6601011003 部門(mén)保健費用，10元/人，工資發(fā)放38 勞動(dòng)保護費-勞保（自動(dòng)記賬） 6601011004 后勤部門(mén)發(fā)放毛巾等勞保用品39 警衛消防費 警衛消防費-器材 6601027001 消防栓維護和更換、警具維修及更換、消防知識培訓，消防演習、民兵軍事訓練等發(fā)生的費用40 警衛消防費-勞務(wù) 6601027002 保安工資41 警衛消防費-消防器材（自動(dòng)記賬） 6601027003 創(chuàng )預留庫房領(lǐng)用的滅火器購買(mǎi)及換粉42 綠化衛生費 綠化衛生費-綠化費 6601028001 垃圾清運、綠化維護、綠植購買(mǎi)及租擺、購買(mǎi)新垃圾桶費用43 綠化衛生費-保潔費 6601028002 辦公樓、廠(chǎng)區保潔費用以及保潔用品購買(mǎi)、清洗椅子、化糞池清掏發(fā)生的費用44 勞務(wù)費 勞務(wù)費 6601056001 部門(mén)外聘、返聘技師工資以及兼職人員補助45 服務(wù)車(chē)使用費 服務(wù)車(chē)使用費 6601021001 配件科目46 商品車(chē)運費 商品車(chē)運費-商品車(chē)駕送運費 6601030001 營(yíng)銷(xiāo)公司發(fā)生的大委改駕送運費及個(gè)別經(jīng)銷(xiāo)商申請走高速發(fā)生的運費47 配件運費 配件運費-社會(huì )物流-公路運輸 6601034001 配件費用科目48 配件運費-社會(huì )物流-調撥 6601034005 配件費用科目49 配件運費-社會(huì )物流-清退 6601034006 配件費用科目50 加換裝費用 加換裝費用 6601071001 需要改變車(chē)輛的配置狀態(tài)所產(chǎn)生的工時(shí)費以及舊件處理費用51 殘疾人保障金 殘疾人保障金 6601062001 公司交納的殘疾人保障金52 翻譯費 翻譯費 6601073001 董事會(huì )辦公室委外翻譯發(fā)生的翻譯費用53 租賃費 租賃費-倉儲租賃費 6601012001 庫房、場(chǎng)地租賃發(fā)生的相關(guān)費用54 租賃費-搬遷、裝卸費用 660101200255 租賃費-其他 6601012003 其他零星租賃費用56 取暖費 辦公取暖費 660102600157 其他費用 6601999000 工廠(chǎng)的除渣費用、質(zhì)量管理部的認證費和財務(wù)部的補差58 職工福利 應付職工薪酬-職工福利-喪葬撫恤金 2211002023 員工退休前非因公死亡貨退休后死亡，其供養的直系親屬享受的喪葬補助和一次性撫恤金59 應付職工薪酬-職工福利-慰問(wèn)費用 2211002024 公司級以上生活困難的勞動(dòng)模范走訪(fǎng)慰問(wèn)費用及對異地工作人員春節發(fā)放的慰問(wèn)費60 應付職工薪酬-職工福利-旺季生產(chǎn)伙食補貼 2211002025 旺季生產(chǎn)期間對車(chē)間工人的伙食補貼61 應付職工薪酬-職工福利-大學(xué)生生活安置費 2211002026 給予專(zhuān)科以上學(xué)歷人員初次就業(yè)生活安置費用62 應付職工薪酬-職工福利-全國新聘人員補助-水電費用 2211002030 對符合條件的全國招聘人才的特殊優(yōu)惠待遇（招聘一年周期內）63 應付職工薪酬-職工福利-全國新聘人員補助-搬遷補助 2211002031 對全國招聘人員因工作需要需跨省搬家給予的搬家補助費64 應付職工薪酬-職工福利-租房補貼-租房補貼 2211002035 對優(yōu)惠租住公司住房人員給予的補貼65 應付職工薪酬-職工福利-租房補貼-社會(huì )租房補貼 2211002036 對無(wú)法安排公司內部租房的人員所給予的社會(huì )租房補貼66 應付職工薪酬-職工福利-集體福利設施費用-務(wù)室支出 2211002040 職工醫務(wù)室用于集體福利設施的相關(guān)支出67 應付職工薪酬-職工福利-集體福利設施費用-食堂支出 2211002041 職工食堂用于集體福利設施的相關(guān)支出68 應付職工薪酬-職工福利-集體福利設施費用-職工宿舍支出 2211002042 職工集體宿舍用于集體福利設施的相關(guān)支出69 應付職工薪酬-職工福利-集體福利設施費用-其他 2211002043 其他用于職工集體福利設施的相關(guān)支出70 應付職工薪酬-職工福利-職工生日禮品 2211002046 職工生日禮品的相關(guān)支出71 應付職工薪酬-職工福利-工傷藥費 2211002047 職工工傷藥費相關(guān)支出72 應付職工薪酬-職工福利-退休支出 2211002048 退休職工的相關(guān)費用，包括退休職工企業(yè)補助、退休職工過(guò)節取暖費等73 應付職工薪酬-職工福利-離休支出 2211002049 離休職工的相關(guān)費用，包括離休職工企業(yè)補助、離休職工過(guò)節取暖費等75 應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 2211005002 核算員工參加的外部培訓和人力資源部規劃的公司級的培訓其中自動(dòng)記賬部分的科目，在本系統中只做預算，不進(jìn)行控制，月底將SAP中的實(shí)際領(lǐng)料數據推送到費控中。4.1.1.1年度預算導入4.1.1.1.1業(yè)務(wù)描述各業(yè)務(wù)部門(mén)（四大工廠(chǎng)（沖壓、歐曼1、歐曼2、車(chē)架工廠(chǎng)）、發(fā)動(dòng)機工廠(chǎng)、技術(shù)中心、營(yíng)銷(xiāo)公司）費用管理員根據財務(wù)提供的年度預算模板編制下一年度的預算，在每年12月25日前完成各部門(mén)下一年度的預算編制，并提交到財務(wù)，財務(wù)預算管理員將各部門(mén)提交的年度預算，導入到本系統，該模板含年度預算及月度計劃。日常費用預算做到二級科目，報銷(xiāo)時(shí)按一級科目的月度計劃進(jìn)行控制。4.1.1.1.2業(yè)務(wù)單據4.1.1.1.3業(yè)務(wù)規則1. 財務(wù)部預算管理員依次將每個(gè)部門(mén)審批后的預算導入到本系統中2. 年度預算總額=12個(gè)月之和，如果不相等，則不允許保存和提交4.1.1.2年度預算調整4.1.1.2.1業(yè)務(wù)描述年度預算的調整分為兩種情況：年度預算追加和年度預算內科目間調整，預算追加指的是年度預算的追加，是在當前預算狀態(tài)的基礎上再增加預算額度。年度預算內科目間調整是指在不增加年度預算的前提下，調整不同科目間的額度。例如，從財務(wù)部日常招待費中調出10萬(wàn)到差旅費中。年度預算的追加可在費用預算調整模板進(jìn)行處理（詳見(jiàn)4.1.1.2.3），追加預算和預算內科目間調整都需要走審批流程，具體的流程詳見(jiàn)4.1.1.2.2。4.1.1.2.2業(yè)務(wù)流程1.職能部門(mén)、工廠(chǎng)、技術(shù)中心預算調整流程2、營(yíng)銷(xiāo)公司預算調整流程：4.1.1.2.3業(yè)務(wù)單據年度預算調整的審核單據說(shuō)明：在進(jìn)行預算追加或調整時(shí)，當前月份前的月份顯示的是實(shí)際發(fā)生數，當月及后續的月份都顯示的是最新版的月度計劃數。4.1.1.2.4業(yè)務(wù)規則1. 各業(yè)務(wù)部門(mén)調整本部門(mén)的年度預算2. 公司層面可根據業(yè)務(wù)情況進(jìn)行日常預算的追加，當報銷(xiāo)超預算或編制月度滾動(dòng)計劃時(shí)也可發(fā)起預算的調整。3. 年度預算內科目間調整1).年度預算總額取最新版預算數據，調整額手工輸入，調整后預算=年度預算總額+調整額。2).系統校驗，調整后預算=1-12月預算合計。調整額合計必須小于等于零。4. 年度預算追加1).年度預算總額取最新版預算數據，追加額手工輸入調整額字段，然后要在后續月份進(jìn)行分攤。2).系統校驗，調整后預算=1-12月預算合計。5. 此單審批完成后會(huì )更新“年度預算/月度計劃導入”單據（詳見(jiàn)4.1.1.1.2）中的數據，生成一個(gè)新的預算版本。“預算追加金額”字段去更新“年度預算/月度計劃導入”單據的“預算追加”字段。“追加后金額”字段更新“年度預算/月度計劃導入”單據的“追加后金額”字段。每個(gè)月份的“調整后金額”字段更新“年度預算/月度計劃導入”單據相關(guān)月度計劃拆分。4.1.1.3月度計劃調整4.1.1.3.1業(yè)務(wù)描述月度計劃調整指的是在不超年度預算總額的原則下進(jìn)行的相同科目不同月份間的調整。例如，把財務(wù)部2014年業(yè)務(wù)招待費6月份的預算調給5月份10萬(wàn)元。在調整月度滾動(dòng)計劃時(shí)，當前月份前的月份顯示的是實(shí)際發(fā)生數，當月及后續的月份都顯示的是最新版的月度計劃數。4.1.1.3.2業(yè)務(wù)流程1.職能部門(mén)、工廠(chǎng)、技術(shù)中心預算月度計劃調整2.營(yíng)銷(xiāo)公司月度計劃調整：4.1.1.3.3業(yè)務(wù)單據日常費用月度計劃調整單據4.1.1.3.4業(yè)務(wù)規則1. 在月底時(shí)，可根據業(yè)務(wù)實(shí)施情況對下月和后續月份的計劃進(jìn)行調整；2. 當報銷(xiāo)超月度計劃時(shí)，可申請調整；3. 如果想把5月份的預算金額調增5萬(wàn)元，則可在1月份的調整金額字段對應的費用科目欄里錄入6，調減則錄入-4。4. 調整后12個(gè)月的月度計劃總額應不大于年度預算總額字段中的數據，如果不相等系統拒絕保存和提交。4.1.2 專(zhuān)項費用預算專(zhuān)項費用是指為開(kāi)展某項專(zhuān)門(mén)的工作事項而產(chǎn)生的費用。該工作持續周期短，費用低，涉及部門(mén)單一。涉及到的科目主要有項目招待費、修理費、會(huì )議費、咨詢(xún)費、訴訟費、人才招聘費、宣傳費。從預算編制的角度來(lái)看，與日常費用預算區別在于專(zhuān)項費用預算還要細分到具體的事項上，也就是所謂的專(zhuān)項費用下的項目，如會(huì )議費。對于專(zhuān)項費用的項目做年度預算時(shí)，需要拆分到12個(gè)月中，立項的時(shí)候按照項目類(lèi)別3的月度計劃進(jìn)行控制，報銷(xiāo)的時(shí)候按照立項的科目總額控制（不控制到月）。即專(zhuān)項費用預算控制模式為月度計劃控制立項，立項的科目總額控制報銷(xiāo)。為了根據權責發(fā)生制做賬，總賬會(huì )計可以根據數據統計分析中的專(zhuān)項費用預提表（詳見(jiàn)4.2.6.2）在SAP中進(jìn)行預提。專(zhuān)項費用涉及到的會(huì )計科目如下表所示（初稿）：序號 一級科目 二級科目 科目代碼 核算內容1 招待費 業(yè)務(wù)招待費-專(zhuān)項招待費 6601020002 專(zhuān)項工作發(fā)生招待費2 會(huì )議費 會(huì )議費-會(huì )務(wù)費 66010080013 會(huì )議費-住宿費 66010080034 會(huì )議費-場(chǎng)地租賃費 66010080045 會(huì )議費-交通費 66010080056 會(huì )議費-宣傳紀念品 66010080077 會(huì )議費-資料費 66010080088 會(huì )議費-其他 66010080099 會(huì )議費-餐飲費 660100801110 會(huì )議費-經(jīng)銷(xiāo)商培訓費 660100801011 會(huì )議費-經(jīng)銷(xiāo)商輔導費 660100801212 會(huì )議費-文藝晚會(huì ) 6601008006 營(yíng)銷(xiāo)公司市場(chǎng)一線(xiàn)人員例會(huì )議發(fā)生的文藝晚會(huì )費用13 咨詢(xún)費 咨詢(xún)費 6601050001 咨詢(xún)項目發(fā)生的費用14 調研費 市場(chǎng)調研費-差旅費 660101500115 市場(chǎng)調研費-辦公費 660101500216 市場(chǎng)調研費-通訊費 660101500317 市場(chǎng)調研費-信息咨詢(xún)費 660101500418 市場(chǎng)調研費-委托社會(huì )機構調研費 660101500619 市場(chǎng)調研費-其他 660101500720 市場(chǎng)調研費-餐飲費 660101500821 業(yè)務(wù)經(jīng)費 業(yè)務(wù)經(jīng)費 6601016001 對優(yōu)秀經(jīng)銷(xiāo)商、改裝廠(chǎng)的獎勵或對福田戴姆勒業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售起到促進(jìn)作用單位的獎勵22 廣告費 廣告費-電視廣告 660101800123 廣告費-報紙雜志廣告 660101800224 廣告費-戶(hù)外廣告 660101800425 廣告費-汽車(chē)展覽 660101800726 廣告費-策劃及創(chuàng )意費 660101800827 廣告費-網(wǎng)絡(luò )廣告 660101801028 廣告費-經(jīng)銷(xiāo)商廣告支持 660101801229 廣告費-平面設計制作 660101801330 廣告費-創(chuàng )意設計 660101801431 廣告費-定制媒體 660101801532 廣告費-事件活動(dòng) 660101801633 廣告費-新聞傳播 660101801734 廣告費-宣傳物料制作 660101801835 服務(wù)費 服務(wù)費—保修支出-保修材料費 6601019001 保修費用36 服務(wù)費—保修支出-保修工時(shí)費 6601019002 保修費用37 服務(wù)費—保修支出-差旅費用 6601019005 保修費用38 服務(wù)費—保修支出-其他費用 6601019006 保修費用39 服務(wù)費-保修收入-保修材料費 6601019010 保修費用40 服務(wù)費-保修收入-保修工時(shí)費 6601019011 保修費用41 服務(wù)費-保修收入-配件管理費 6601019012 保修費用42 服務(wù)費-保修收入-差旅費用 6601019014 保修費用43 服務(wù)費-保修收入-其他費用 6601019015 保修費用44 服務(wù)費-強保支出-強保材料費 6601019020 三包費用45 服務(wù)費-強保支出-強保工時(shí)費 6601019021 三包費用46 服務(wù)費-強保收入-強保材料費 6601019030 三包費用47 服務(wù)費-舊件托管費 6601019040 舊件管理費48 服務(wù)費-舊件運輸費 6601019041 舊件運輸費49 服務(wù)費-舊件收入 6601019043 舊件回收收入-支出凈額50 服務(wù)費-服務(wù)網(wǎng)絡(luò )開(kāi)發(fā)費 6601019044 新開(kāi)發(fā)服務(wù)站費用51 服務(wù)費-服務(wù)保障費 6601019045 回訪(fǎng)坐席費用52 服務(wù)費-服務(wù)活動(dòng)費 6601019046 國家質(zhì)檢總局要求報紙雜志費用、市場(chǎng)服務(wù)活動(dòng)53 服務(wù)費-服務(wù)培訓費 6601019048 對服務(wù)商的培訓費用54 服務(wù)費-服務(wù)標準店及硬件建設補 6601019051 服務(wù)站形象建設費用55 服務(wù)費-其他費用 660101905256 服務(wù)費-技術(shù)支援費 6601019055 服務(wù)技術(shù)人員差旅費等57 服務(wù)費-服務(wù)調研費 6601019057 競品、標桿服務(wù)調研費用58 服務(wù)費-服務(wù)商獎勵 6601019058 商務(wù)年會(huì )優(yōu)秀服務(wù)商獎勵59 服務(wù)費-技術(shù)開(kāi)發(fā)費 6601019059 資料開(kāi)發(fā)、印刷費用60 服務(wù)費-呼叫中心費用 6601019060 呼叫中心話(huà)費61 客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)費 客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)費-餐飲費 6601022001 營(yíng)銷(xiāo)公司經(jīng)銷(xiāo)商、改裝廠(chǎng)來(lái)訪(fǎng)招待、中秋節、春節走訪(fǎng)相關(guān)餐飲費用62 客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)費-其他 6601022002 營(yíng)銷(xiāo)公司經(jīng)銷(xiāo)商、改裝廠(chǎng)來(lái)訪(fǎng)招待、中秋節、春節走訪(fǎng)除餐飲外相關(guān)費用63 辦事處經(jīng)費 辦事處經(jīng)費 6601025001 營(yíng)銷(xiāo)公司大區辦事處產(chǎn)生的房屋租賃、水電費、交通費及辦公相關(guān)費用及各大區租車(chē)費用64 促銷(xiāo)費 促銷(xiāo)活動(dòng)費 6601037001 促銷(xiāo)費用65 促銷(xiāo)活動(dòng)費-餐飲費 6601037002 促銷(xiāo)費用66 網(wǎng)絡(luò )開(kāi)發(fā)費 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )開(kāi)發(fā)費 6601048001 新開(kāi)發(fā)經(jīng)銷(xiāo)商費用67 審計費 審計費 6601042001 財務(wù)部因審計業(yè)務(wù)發(fā)生的各項費用68 訴訟費 訴訟費 6601036001 法律合規部因訴訟業(yè)務(wù)發(fā)生的各項費用69 知識產(chǎn)權費 知識產(chǎn)權費 6601065001 知識產(chǎn)權委外代理費用及申報相關(guān)費用70 試驗檢驗費 試驗檢驗費-樣車(chē)費 6601055002 質(zhì)量管理部試驗過(guò)程中發(fā)生的購買(mǎi)、租用試制樣車(chē)及樣車(chē)相關(guān)費用71 試驗檢驗費-試驗費 6601055003 質(zhì)量管理部試驗費用72 檢測費 檢測費 6601055001 質(zhì)量管理部計量設備及零部件檢測費用73 招聘費 人才招聘費-差旅費 6601038001 人力資源部招聘獵頭費以及與招聘網(wǎng)站合作費用74 人才招聘費-招聘會(huì )費 6601038002 外出招聘差旅費、住宿費等以及招聘人員報道差旅費等75 人才招聘費-其他 6601038003 招聘人員體檢等費用76 屬地黨委費 屬地黨委費-黨委活動(dòng)費 6601060002 黨群工作部因黨委相關(guān)活動(dòng)發(fā)生的費用77 屬地黨委費-節日活動(dòng)費 6601060003 黨群工作部因節日活動(dòng)發(fā)生的費用78 宣傳費 宣傳費-宣傳費 6601017001 公關(guān)傳播部日常VI標識更換及維修費用、公司內部報刊印刷費用、稿費發(fā)放等項目79 宣傳費-宣傳品制作 6601017002 TPS宣傳品制作費用80 安技環(huán)保費 安技環(huán)保費-環(huán)境保護費 6601054003 企業(yè)交納的排污費及環(huán)境檢測費用81 安技環(huán)保費-安全防護費 6601054004 環(huán)境體系審核、安全生產(chǎn)標準化自評、安全活動(dòng)等發(fā)生的費用82 系統運營(yíng)維護費 系統運營(yíng)維護費 6601063001 信息技術(shù)部發(fā)生的公司各系統運營(yíng)、維護費用83 修理費 修理費-汽車(chē)修理費 6601006001 全廠(chǎng)轉運車(chē)修理及更換零部件費用84 修理費-設備修理費 6601006002 生產(chǎn)作業(yè)部門(mén)設備的修理、改造費用85 修理費-房屋修理費 6601006005 生產(chǎn)作業(yè)部門(mén)建筑物、構筑物的修理、改造費用86 修理費-模具修理費 6601006006 沖壓、車(chē)架模具設變、大修項目87 修理費-工裝修理費 6601006014 生產(chǎn)作業(yè)部門(mén)工裝修理、改造費用88 修理費-轉運器具修理費 6601006015 生產(chǎn)作業(yè)部門(mén)器具修理、改造、噴漆補號等費用89 低值易耗品攤銷(xiāo) 低值易耗品攤銷(xiāo)-工裝 6601010005 生產(chǎn)作業(yè)部門(mén)新制工裝費用90 低值易耗品攤銷(xiāo)-轉運器具 6601010009 新制轉運器具費用91 專(zhuān)家費 專(zhuān)家費-勞務(wù)費 6601058001 TPS聘請日本專(zhuān)家發(fā)生的勞務(wù)費用92 專(zhuān)家費-差旅費 660105800293 專(zhuān)家費-住宿費 6601058004 TPS聘請日本專(zhuān)家發(fā)生的住宿費用94 專(zhuān)家費-其他 660105800595 專(zhuān)家費-餐飲費 6601058006 TPS聘請日本專(zhuān)家發(fā)生的餐費96 保險費 保險費-房屋建筑物 660102300197 保險費-機械設備 660102300298 保險費-車(chē)輛保險費 660102300399 保險費-財產(chǎn)保險費 6601023004100 保險費-人身保險費 6601023005101 保險費-其他保險費 66010230064.1.2.1年度預算導入4.1.2.1.1業(yè)務(wù)描述公司各業(yè)務(wù)部門(mén)每年12月25日之前完成下一年度的年度預算審批工作，并將年度預算提交給財務(wù)部門(mén)，財務(wù)部門(mén)的預算管理員在12月28日前將各部門(mén)的預算導入到費控系統中，具體導入的界面詳見(jiàn)4.1.1.1.1業(yè)務(wù)單據4.1.2.1.1業(yè)務(wù)單據專(zhuān)項費用年度預算的導入界面如下圖所示：4.1.2.1.1業(yè)務(wù)規則專(zhuān)項費用立項時(shí)，用預算的項目類(lèi)別3的月度預算進(jìn)行控制。4.1.2.2年度預算調整4.1.2.2.1業(yè)務(wù)描述專(zhuān)項費用的年度預算調整分為兩種：年度預算追加（年度總額會(huì )增加）和年度預算內科目間調整（年度總額不變）。兩種調整方式所涉及的流程審批節點(diǎn)不一樣，具體的流程設計詳見(jiàn)4.1.2.2.2，每個(gè)部門(mén)只能調整本部門(mén)的年度預算。調整預算時(shí)，當前月份前的月份顯示的是實(shí)際發(fā)生數，當月及后續的月份都顯示的是最新版的月度計劃數。4.1.2.2.2業(yè)務(wù)流程1.職能部門(mén)、工廠(chǎng)、技術(shù)中心預算調整流程2、營(yíng)銷(xiāo)公司預算調整流程：4.1.2.2.3業(yè)務(wù)單據預算調整的單據頁(yè)面：4.1.2.2.4業(yè)務(wù)規則一、年度預算內科目間調整：1、年度預算總額取最新版預算數據，調整額手工輸入，調整后預算=年度預算總額+調整額。2、系統校驗，調整后預算=1-12月預算合計。調整額合計必須小于等于零。二、年度預算追加：1、年度預算總額取最新版預算數據，追加額手工輸入調整額字段，然后要在后續月份進(jìn)行分攤。2、系統校驗，調整后預算=1-12月預算合計。4.1.2.3年度預算月度計劃調整4.1.2.3.1業(yè)務(wù)描述為了提升計劃的準確性，保證預算的合理性，公司各業(yè)務(wù)部門(mén)每個(gè)月月底需要編制月度滾動(dòng)計劃，并提交到財務(wù)部門(mén)備案。月度滾動(dòng)計劃不會(huì )增加預算，只是同一科目的月度間預算調整。本系統中，各業(yè)務(wù)部門(mén)每個(gè)月2日可以調整當月及后續月份的月度滾動(dòng)計劃，在調整的頁(yè)面單據（詳見(jiàn)4.1.2.3.3）中，顯示當月之前各月份的實(shí)際所占預算情況和當月及后續月份的計劃值，各業(yè)務(wù)部門(mén)根據實(shí)際情況，調整當月及后續月份的計劃值。預算的月度計劃調整需要通過(guò)審批流程控制，具體的流程節點(diǎn)詳見(jiàn)4.1.2.3.2。4.1.2.3.2業(yè)務(wù)流程1.職能部門(mén)、工廠(chǎng)、技術(shù)中心預算月度計劃調整2.營(yíng)銷(xiāo)公司月度計劃調整：4.1.2.3.3業(yè)務(wù)單據專(zhuān)項費用月度間計劃調整單據如下：4.1.2.3.4業(yè)務(wù)規則4.1.3 項目型費用預算重大項目的投資周期長(cháng)，費用金額大（例如廠(chǎng)房建設等），為了對重大項目進(jìn)行合理控制，及時(shí)跟蹤了解項目的執行情況，對于一些重大項目按項目整體計劃編制十年預算，按項目的子項分別立項（立項時(shí)按照預算中子項的年度費用進(jìn)行控制），報銷(xiāo)時(shí)按立項的科目總金額進(jìn)行控制。即項目型費用預算控制模式為項目整體計劃控制立項，立項的科目總額控制報銷(xiāo)。為了根據權責發(fā)生制做賬，總賬會(huì )計可以根據數據統計分析中的項目型費用預提表（詳見(jiàn)4.1.5.2）在SAP中進(jìn)行預提。項目型費用中涉及到的日常費用、專(zhuān)項費用和變動(dòng)費用的科目，此處不再列舉，詳見(jiàn)日常費用、專(zhuān)項費用、變動(dòng)費用。4.1.3.1項目預算導入財務(wù)部預算管理員根據項目主導部門(mén)提交的已批準的項目計劃和項目預算，導入到費控系統中，具體導入的單據如下圖所示：項目型費用立項時(shí)，根據預算中錄入的項目屬性級別的當年年度預算進(jìn)行控制。例如項目預算編制到項目屬性4，則立項時(shí)按照項目屬性4的當年年度預算進(jìn)行控制。4.1.3.2項目預算調整4.1.3.2.1業(yè)務(wù)描述項目主導部門(mén)根據實(shí)際業(yè)務(wù)情況，可以對項目預算進(jìn)行調整，項目預算的調整分為兩種：項目總預算追加和總預算內子項間調整，兩種方式的流程不一樣（詳見(jiàn)4.1.3.2業(yè)務(wù)流程）。業(yè)務(wù)部門(mén)針對項目型費用立項時(shí)，可能存在預算外項目，對于預算外項目，財務(wù)部的預算管理員可以根據審批后的立項單追加預算（不再走審批）。即項目主導部門(mén)費用管理員和財務(wù)部預算管理員都可以追加項目預算，但項目主導部門(mén)費用管理員對預算的追加需要走流程審批，財務(wù)部預算管理員對預算的追加不需要流程控制。4.1.3.2.2業(yè)務(wù)流程1.職能部門(mén)、工廠(chǎng)、技術(shù)中心預算調整流程2、營(yíng)銷(xiāo)公司預算調整流程：4.1.3.2.3業(yè)務(wù)單據4.1.3.2.4業(yè)務(wù)規則1. 總預算內子項間調整1）、預算總額取最新版預算數據，調整額手工輸入，調整后預算=年度預算總額+調整額。2）、系統校驗，調整后預算=1-12月預算合計。調整額合計必須小于等于零。2. 總預算追加追加1）、預算總額取最新版預算數據，追加額手工輸入調整額字段，然后要在后續年份進(jìn)行分攤。2）、系統校驗，調整后預算=1-12月預算合計。4.1.3.3項目預算年度計劃調整4.1.3.2.1業(yè)務(wù)描述項目預算年度計劃調整是在保證項目總額不變的情況下，調整項目各個(gè)年度之間的計劃額。例如第三年度的計劃額減少20萬(wàn)，第二年度的計劃額增加20萬(wàn)。4.1.3.2.2業(yè)務(wù)流程1.職能部門(mén)、工廠(chǎng)、技術(shù)中心預算月度計劃調整2.營(yíng)銷(xiāo)公司月度計劃調整：4.1.3.2.3業(yè)務(wù)單據4.1.3.2.4業(yè)務(wù)規則項目預算年度計劃調整時(shí)，不能影響預算總額4.1.4 變動(dòng)型費用預算變動(dòng)型費用是費用總額隨銷(xiāo)量、產(chǎn)量或經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)量水平的變動(dòng)而變動(dòng)的費用，這部分費用的如果嚴格按預算控制的話(huà)，可能會(huì )影響生產(chǎn)。為了不影響實(shí)際生產(chǎn)，本系統僅導入預算，變動(dòng)費用采取計劃模式，不進(jìn)行控制，每個(gè)月月底，SAP將每個(gè)部門(mén)的所有費用科目的實(shí)際發(fā)生額（當月和累計，例如4月和1-4月累計）推送到費控系統。變動(dòng)型費用涉及到的會(huì )計科目如下表所示（初稿）：序號 一級科目 二級科目 科目代碼 核算內容1 水費 水費 66010130012 電費 電費 66010130024 四小稅 四小稅-房產(chǎn)稅 66010410015 四小稅-土地使用稅 66010410026 四小稅-印花稅 66010410037 四小稅-車(chē)船稅 66010410048 保險費 保險費-房屋建筑物 66010230019 保險費-機械設備 660102300210 保險費-車(chē)輛保險費 660102300311 保險費-財產(chǎn)保險費 660102300412 保險費-人身保險費 660102300513 保險費-其他保險費 660102300614 勞保費用 勞動(dòng)保護費-勞保服裝 6601011001 工作服費用15 勞動(dòng)保護費-定額勞保用品 6601011002 車(chē)間月固定發(fā)放洗衣粉等定額勞保用品費用16 勞動(dòng)保護費-保健費 6601011003 部門(mén)保健費用，10元/人，工資發(fā)放17 勞動(dòng)保護費-勞保（自動(dòng)記賬） 6601011004 作業(yè)部門(mén)領(lǐng)用的手套、鞋等其他勞保用品18 租賃費 租賃費-倉儲租賃費 6601012001 庫房、場(chǎng)地租賃發(fā)生的相關(guān)費用19 物料消耗 物料消耗-油料消耗 660100900520 物料消耗-印刷品 6601009006 作業(yè)部門(mén)領(lǐng)用的領(lǐng)料單、送檢單，印刷的記錄單、合格證等費用21 物料消耗-化工 6601009007 作業(yè)部門(mén)從庫房領(lǐng)用的清洗劑、稀料等化工用品22 物料消耗-水暖 6601009008 作業(yè)部門(mén)從庫房領(lǐng)用的水暖用品23 物料消耗-五金 6601009009 作業(yè)部門(mén)從庫房領(lǐng)用的五金用品24 物料消耗-電器 6601009010 作業(yè)部門(mén)從庫房領(lǐng)用的電器25 物料消耗-電料 6601009011 作業(yè)部門(mén)從庫房領(lǐng)用的電料26 物料消耗-輔料鋼材 6601009012 作業(yè)部門(mén)從庫房領(lǐng)用的輔料鋼材27 物料消耗-機物料 6601009013 作業(yè)部門(mén)從庫房領(lǐng)用的機物料28 物料消耗-膠 6601009014 作業(yè)部門(mén)從庫房領(lǐng)用的膠29 物料消耗-燃料（自動(dòng)記賬） 6601009017 從庫房直接領(lǐng)用的油料費用、叉車(chē)用柴油、設備用油30 物料消耗-辦公消耗 6601009020 手工記賬，從外部夠買(mǎi)的桶裝水、茶葉等消耗31 修理費 修理費-設備備件（自動(dòng)記賬） 6601006010 從庫房領(lǐng)用的用于設備上的備件材料32 修理費-模具備件（自動(dòng)記賬） 6601006011 從庫房領(lǐng)用的模具用備件33 低值易耗品攤銷(xiāo) 低值易耗品攤銷(xiāo)-工具、量具低值 6601010003 作業(yè)部門(mén)從庫房領(lǐng)用的工具低值易耗品攤銷(xiāo)-工具（自動(dòng)記賬） 6601010007 為什么沒(méi)用？4.1.4.1年度預算導入4.1.4.1.1業(yè)務(wù)描述變動(dòng)費用的年度預算與日常費用預算的導入的過(guò)程類(lèi)似，由財務(wù)部門(mén)的預算管理員將每個(gè)部門(mén)審批后的年度預算依次導入，變動(dòng)型費用的年度預算具體導入單據詳見(jiàn)4.1.5.1.3。4.1.5.1.3業(yè)務(wù)單據4.1.5.1.4業(yè)務(wù)規則1. 僅導入預算，不做控制，與SAP推送過(guò)來(lái)的實(shí)際數進(jìn)行對比4.2業(yè)務(wù)申請與立項管理業(yè)務(wù)申請主要包括需要經(jīng)過(guò)審批才能開(kāi)展的活動(dòng)，例如員工出差前填寫(xiě)出差審批單，并按公司審批權限規定完成出差審批后方可外出。本系統主要是費控系統，將與費用報銷(xiāo)強相關(guān)的出差申請和部分日常費用申請通過(guò)系統流程控制，報銷(xiāo)時(shí)需要跟申請單進(jìn)行關(guān)聯(lián)，其他業(yè)務(wù)申請的填寫(xiě)和流程不在系統中控制，報銷(xiāo)時(shí)上傳相關(guān)的申請附件。公司的出差申請單不分為國內和國外出差申請，但報銷(xiāo)的時(shí)候會(huì )區分。對于專(zhuān)項費用、項目型費用需要先立項再報銷(xiāo)，報銷(xiāo)時(shí)必須選擇立項編號。4.2.1出差申請4.2.1.1業(yè)務(wù)描述如果出差申請時(shí)有借款，為了便于業(yè)務(wù)人員操作、簡(jiǎn)化流程，在出差申請的同時(shí)，填寫(xiě)借款信息，根據是否有借款確定流程的節點(diǎn)。如果有借款，則需要在流程的費用稽核崗（制單）審核修改憑證的相關(guān)信息，出差申請流程結束后，將憑證信息推送到SAP系統中。4.2.1.2業(yè)務(wù)流程4.2.1.3業(yè)務(wù)單據4.2.1.4業(yè)務(wù)規則1. 憑證信息在流程的最后一個(gè)節點(diǎn)費用稽核崗（制單）出現，費用稽核崗（制單）人員根據實(shí)際情況審核憑證信息。4.2.2日常費用申請4.2.2.1業(yè)務(wù)描述對于日常費用，除了出差需要申請外，還有一部分業(yè)務(wù)也需要申請，在本系統中走日常費用申請單。需要走日常費用申請單的科目包括：序號 一級科目 二級科目 科目代碼1 辦公費 辦公費-辦公用品 66010050012 辦公費-辦公資料 66010050023 辦公費-辦公耗材 新增4 辦公費-辦公日雜 新增5 辦公費-印刷品 新增6 通訊費 通訊費-站點(diǎn)費 66010040047 修理費 修理費-汽車(chē)修理費 66010060018 修理費-電腦修理費 66010060039 修理費-房屋修理費 660100600510 勞保費用 勞動(dòng)保護費-勞保服裝 新增11 警衛消防費 警衛消防費-器材 660102700112 綠化衛生費 綠化衛生費-綠化費 660102800113 綠化衛生費-保潔費 660102800214 勞務(wù)費 勞務(wù)費 660105600115 殘疾人保障金 殘疾人保障金 660106200116 翻譯費 翻譯費 660107300117 租賃費 租賃費-倉儲租賃費 660101200118 租賃費-搬遷、裝卸費用 660101200219 租賃費-其他 660101200320 職工福利 應付職工薪酬-職工福利-喪葬撫恤金 221100202321 應付職工薪酬-職工福利-集體福利設施費用-務(wù)室支出 221100204022 應付職工薪酬-職工福利-集體福利設施費用-職工宿舍支出 221100204223 應付職工薪酬-職工福利-集體福利設施費用-其他 221100204324 應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 22110050024.2.2.1業(yè)務(wù)流程1.職能部門(mén)、技術(shù)中心、工廠(chǎng)等的流程（30萬(wàn)以下）：2.營(yíng)銷(xiāo)公司流程4.2.2.1業(yè)務(wù)單據4.2.2.1業(yè)務(wù)規則4.2.3專(zhuān)項費用立項4.2.3.1業(yè)務(wù)描述為了保證專(zhuān)項費用在使用過(guò)程中的規范性，所有的專(zhuān)項費用在使用時(shí)必須立項，且立項的金額要在各個(gè)月份的預算范圍之內。專(zhuān)項費用在立項時(shí)可能是預算內的項目或預算外的項目，不同的類(lèi)型的項目立項所涉及的流程節點(diǎn)不同，具體的流程節點(diǎn)詳見(jiàn)4.1.2.4.2。部分專(zhuān)項費用在立項時(shí)，可能涉及到跨年（例如黨群綠化、系統運營(yíng)費等），但專(zhuān)項費用只導入了本年的預算，對于跨年的項目在立項時(shí)，無(wú)法按預算控制下一年度各個(gè)月的立項，因此只填寫(xiě)下一年度的總立項金額。當下年度的預算導入之后，財務(wù)人員將該跨年的立項進(jìn)行跨年續轉（詳見(jiàn)4.1.2.5）。專(zhuān)項費用立項成功后，財務(wù)可以在本系統中查看預提建議表，詳見(jiàn)4.2.7.2。4.2.3.2業(yè)務(wù)流程4.2.3.3業(yè)務(wù)單據專(zhuān)項費用的立項單據如下圖所示：4.2.3.4業(yè)務(wù)規則1. 立項審批結束后，占用預算。2. 系統默認存儲立項年份3. 預算外項目，在立項的同時(shí)，需要填寫(xiě)預算調整說(shuō)明，流程的最后一個(gè)節點(diǎn)財務(wù)預算管理員，將根據調整說(shuō)明對預算進(jìn)行追加。4. 立項時(shí)，確定是本年度能完成的項目，但由于業(yè)務(wù)情況比較復雜，出現了項目延期的下一年的情況，則需要重新立項。4.2.4專(zhuān)項費用跨年續轉4.2.4.1業(yè)務(wù)描述專(zhuān)項費用立項時(shí)如果涉及到跨年，且立項時(shí)下一年的預算可能還沒(méi)導入到系統中，無(wú)法對下一年的立項進(jìn)行預算控制。因此需要在下一年預算導入后，對跨年項目進(jìn)行跨年續轉。為了保證立項的完整性，在項目最初立項時(shí)，已經(jīng)填寫(xiě)并審批了下一年的預算總額，因此對此類(lèi)項目進(jìn)行跨年續轉時(shí)，需要財務(wù)費用管理員和財務(wù)部長(cháng)審核。在4.2.7.3中可以查詢(xún)哪些是跨年項目。4.2.4.3業(yè)務(wù)流程4.2.4.2業(yè)務(wù)單據專(zhuān)項費用跨年續轉的業(yè)務(wù)單據如下圖所示，主表的信息通過(guò)選擇之前的立項名稱(chēng)自動(dòng)帶入，且不可修改，子表信息中將本年的立項金額按月度進(jìn)行分解。4.2.4.3業(yè)務(wù)規則1. 本年度最后一個(gè)月預提結束后，才能進(jìn)行專(zhuān)項費用跨年續轉。4.2.5項目型費用立項4.2.5.1業(yè)務(wù)描述項目型費用的立項分為兩種類(lèi)型：預算內、預算外，不同類(lèi)型的項目所涉及的流程不一樣（詳見(jiàn)4.1.3.2.2業(yè)務(wù)流程）。對于預算外項目，CEO審核完后，財務(wù)部預算管理員追加預算；采用這種方式將預算外項目通過(guò)一個(gè)流程完成了立項和預算的追加，便于業(yè)務(wù)人員和審核人員的操作。4.2.5.2業(yè)務(wù)流程4.2.5.3業(yè)務(wù)單據4.2.5.4業(yè)務(wù)規則1. 立項審批結束后，占用預算。2. 系統默認存儲立項年份3. 如果選擇了預算外項目，則顯示預算調整說(shuō)明的內容，在立項的同時(shí)，需要填寫(xiě)預算調整說(shuō)明，流程的最后一個(gè)節點(diǎn)財務(wù)預算管理員，將根據調整說(shuō)明對預算進(jìn)行追加。4. 立項時(shí)，確定是本年度能完成的項目，但由于業(yè)務(wù)情況比較復雜，出現了項目延期的下一年的情況，則需要重新立項。4.2.6項目型費用跨年續轉4.2.6.1業(yè)務(wù)描述項目型費用和專(zhuān)項費用一樣，在立項時(shí)可能涉及到跨年。為了保證業(yè)務(wù)人員操作的便利性和數據的詳細性、完整性，項目型費用的跨年與專(zhuān)項費用跨年一樣，增加了跨年續轉的功能。在項目最初立項時(shí)，填寫(xiě)并審批了下一年的預算總額進(jìn)行審核，跨年續轉時(shí)，不需要再走審批流程，續轉時(shí)將下一年的預算分解到各個(gè)月份，在4.2.7.3中可以查詢(xún)哪些是跨年項目。4.2.6.2業(yè)務(wù)流程4.2.6.3業(yè)務(wù)單據項目型費用跨年續轉的業(yè)務(wù)單據如下圖所示，主表的信息通過(guò)選擇之前的立項名稱(chēng)自動(dòng)帶入，且不可修改，子表信息中將本年的立項金額按月度進(jìn)行分解。4.2.6.4業(yè)務(wù)規則4.2.7數據統計分析4.2.7.1項目狀態(tài)維護為了保證項目中多余的預算能夠及時(shí)釋放，不影響后續立項，每月末由業(yè)務(wù)部門(mén)和財務(wù)核對預提的時(shí)候，確定是否關(guān)閉項目狀態(tài)、釋放預算，由費用管理員對本部門(mén)的所有專(zhuān)項費用、項目型費用的項目狀態(tài)進(jìn)行核對，業(yè)務(wù)部門(mén)費用管理員根據核對的情況，確定是否執行關(guān)閉操作。項目狀態(tài)的關(guān)閉可以通過(guò)立項臺賬表中的關(guān)閉按鈕來(lái)實(shí)現（詳見(jiàn)4.2.6.3）。4.2.7.2項目預提表根據會(huì )計的權責發(fā)生制，每個(gè)月需要對已立項未報銷(xiāo)的費用進(jìn)行預提，本系統會(huì )統計立項和報銷(xiāo)金額，生成預提表，總賬會(huì )計根據預提表的金額在SAP中進(jìn)行預提，預提表如下圖所示，可以根據成本中心、科目名稱(chēng)、項目名稱(chēng)、項目類(lèi)型進(jìn)行組合查詢(xún)，將篩選的結果導出。4.2.7.3立項臺賬表為了便于了解項目的執行情況，本系統提供了立項臺賬表，可以按不同的條件檢索立項信息，具體的界面如下圖所示：上表中的實(shí)際報銷(xiāo)金額是截至到當前的實(shí)際報銷(xiāo)金額，各業(yè)務(wù)部門(mén)根據項目的實(shí)際執行情況，可以通過(guò)關(guān)閉按鈕來(lái)關(guān)閉項目的費用報銷(xiāo)。點(diǎn)擊上表中的項目名稱(chēng)，可以查看項目立項的整體情況，具體的項目整體情況如下表所示：4.2.7.4預算科目、費用科目與會(huì )計科目對應關(guān)系表專(zhuān)項費用、項目型費用均通過(guò)立項占用預算，通過(guò)立項金額來(lái)控制報銷(xiāo)金額，但公司目前所使用的科目中，存在少量預算科目、費用科目和會(huì )計科目并不是完全相同的情況，建議將預算、費用、會(huì )計科目統一化，如果無(wú)法從管理上統一現有科目，本系統將建立預算、費用、會(huì )計科目對應表，將不同的科目建立對應關(guān)系表，保證立項時(shí)的費用科目能對應到預算科目上，報銷(xiāo)時(shí)的會(huì )計科目能對應到立項的費用科目上。預算科目 立項科目 會(huì )計科目 說(shuō)明4.3費用報銷(xiāo)管理4.3.1差旅費報銷(xiāo)4.3.1.1業(yè)務(wù)描述差旅費報銷(xiāo)分為國內差旅費報銷(xiāo)和國外差旅費報銷(xiāo)，差旅費報銷(xiāo)時(shí)關(guān)聯(lián)出差申請單；差旅費用報銷(xiāo)相關(guān)標準可通過(guò)系統維護差旅費報銷(xiāo)標準進(jìn)行管理；差旅費報銷(xiāo)要在預算范圍內控制，超出標準范圍的流程需要特殊審批。差旅費報銷(xiāo)需要填寫(xiě)的信息包含費用列支明細，差旅費明細、借款核銷(xiāo)、個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表、外部單位付款信息表、憑證（費用稽核崗可見(jiàn)）。4.3.1.2業(yè)務(wù)流程國內外差旅費報銷(xiāo)流程一樣。業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦人--業(yè)務(wù)費用管理員--費用稽核（審票）--業(yè)務(wù)部長(cháng)審核--業(yè)務(wù)中心主任（或業(yè)務(wù)副總）審批--財務(wù)審批--主管VP --費用制單崗--出納崗打款（根據個(gè)人付款信息）4.3.1.3業(yè)務(wù)單據國外差旅費報銷(xiāo)與國內差旅費報銷(xiāo)中的差旅費報銷(xiāo)的頁(yè)簽一樣，但差旅費明細的列信息略有區別，如下圖所示：國外差旅費--費用列支明細4.3.1.4業(yè)務(wù)規則1. 報銷(xiāo)原則。一張報銷(xiāo)單可為多人進(jìn)行報銷(xiāo)，但只能涉及同一個(gè)成本中心。2. 個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表中，只能填寫(xiě)一個(gè)人的賬號，由個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表的人進(jìn)行再分配，個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表的數據第一次填寫(xiě)后，在費控中存儲，之后可以根據輸入的證件號帶入。3. 憑證在費用稽核崗及以后節點(diǎn)可見(jiàn)，憑證里的部分數據來(lái)自前面四個(gè)頁(yè)簽信息，允許費用稽核崗和費用制單崗人員審核和修改科目，其他節點(diǎn)不允許修改憑證信息。4. 報銷(xiāo)人涉及到多個(gè)職級的，就高進(jìn)行審批。如財務(wù)運營(yíng)總監出差的審批。5. 國外出差涉及到多幣種的要分多行填寫(xiě)。6. 系統只校驗住宿，伙食費、公雜費，不校驗往來(lái)交通金額。7. 如果關(guān)聯(lián)了借款單，則報銷(xiāo)結束后，需要改變借款單的狀態(tài)，不允許其他報銷(xiāo)再關(guān)聯(lián)此借款單。8. 營(yíng)銷(xiāo)公司是統一報機票，然后分到各成本中心，走日常費用報銷(xiāo)流程。其他交通和補助等在差旅費報銷(xiāo)單中報銷(xiāo)，需掃描登機牌上傳（便于審核起止時(shí)間）。9. 如果有借款信息，且借款金額小于報銷(xiāo)金額，則個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表中的金額為報銷(xiāo)金額-借款金額，費用稽核崗可以修改該金額，審批流程結束后的費用憑證：借：費用科目（費用列支明細中的各科目金額） 貸：其他應付款--個(gè)人借款--個(gè)人名字（借款核銷(xiāo)中的借款額） 銀行存款-快捷代發(fā)（個(gè)人報銷(xiāo)付款信息中的支付總金額）；10. 如果有借款信息，且借款金額大于報銷(xiāo)金額，則個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表中無(wú)需填寫(xiě)數據，且在財務(wù)費用稽核崗（審票）觸發(fā)還款流程，現金出納確認收到款項后，資金科記賬（資金科記賬：借：現金--人民幣/銀行存款基本戶(hù)（借款-報銷(xiāo)額） 貸：其他應付款--個(gè)人借款--個(gè)人名字（借款-報銷(xiāo)額）），還款流程結束，繼續走報銷(xiāo)審批流程，審批流程結束后的費用憑證： 借：費用科目（費用列支明細中的各科目金額） 銀行存款--基本戶(hù)/現金--人民幣（借款金額-報銷(xiāo)金額） 貸：其他應付款--個(gè)人借款--個(gè)人名字（借款核銷(xiāo)中的借款金額）。11. 業(yè)務(wù)人員報銷(xiāo)時(shí)，需要填寫(xiě)費用列支明細、差旅費明細、借款核銷(xiāo)（可由借款單或者出差單帶出借款人、借款時(shí)間、借款金額）、個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表（取決于借款金額與報銷(xiāo)金額）、外部單位付款信息表（有則填寫(xiě)）。12. 費用管理員、財務(wù)費用稽核崗（審票）可以修改業(yè)務(wù)人員提交的各個(gè)頁(yè)簽的數據。如果需要走還款流程，現金出納不允許修改數據，可以根據借款核銷(xiāo)數據，確認是否已經(jīng)收到款項。費用制單崗，不允許修改各個(gè)頁(yè)簽的數據（無(wú)原始憑證），需要核對憑證中的相關(guān)數據，可以修改科目。13. 報銷(xiāo)單據中的個(gè)人報銷(xiāo)付款在審批流程結束后，通過(guò)銀企直連支付，報銷(xiāo)單據中的外部單位付款在報銷(xiāo)審批流程結束后，觸發(fā)外部單位往來(lái)報銷(xiāo)資金付款流程（有幾個(gè)單位就啟動(dòng)幾個(gè)資金支付流程），在該流程中通過(guò)銀企直連支付。14. 原始單據上只有流水號，費用制單崗將憑證號和流水號推送到SAP中，可以在SAP中根據憑證號查流水號，找到原始單據。15. 差旅費憑證中涉及到的借貸關(guān)系有：借方 貸方 說(shuō)明差旅費--市內差旅費 銀行存款--快捷代發(fā) 個(gè)人報銷(xiāo)網(wǎng)上支付O其他應付款--單位往來(lái)--其他往來(lái)--單位名稱(chēng)編碼 有外部單位付款現金--人民幣 個(gè)人報銷(xiāo)現金支付市場(chǎng)調研--差旅費/人才招聘--差旅費/專(zhuān)家費--差旅費/差旅費--出國差旅費/差旅費--巡回差旅費 銀行存款--快捷代發(fā) 個(gè)人報銷(xiāo)網(wǎng)上支付其他應付款--個(gè)人借款--個(gè)人名字 有借款O其他應付款--單位往來(lái)--其他往來(lái)--單位名稱(chēng)編碼 有外部單位付款現金--人民幣 個(gè)人報銷(xiāo)現金支付4.3.2日常費用報銷(xiāo)4.3.2.1業(yè)務(wù)描述日常費用報銷(xiāo)是指除列入公司項目性費用管理的科目之外的費用報銷(xiāo)。該類(lèi)費用報銷(xiāo)均采用費用支出報銷(xiāo)單進(jìn)行流程審批。日常費用報銷(xiāo)需要填寫(xiě)的信息包含費用列支明細，借款核銷(xiāo)、個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表、外部單位付款信息表、憑證（費用稽核崗可見(jiàn)）。4.3.2.2業(yè)務(wù)流程4.3.2.3業(yè)務(wù)單據4.3.2.4業(yè)務(wù)規則1. 個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表中，只能填寫(xiě)一個(gè)人的賬號，由個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表的人進(jìn)行再分配。2. 如果該報銷(xiāo)業(yè)務(wù)是先申請后報銷(xiāo)的，需要選擇申請單號。3. 預算在哪個(gè)部門(mén)，則由哪個(gè)部門(mén)提報。4. 憑證在費用稽核崗及以后節點(diǎn)可見(jiàn)，憑證里的部分數據來(lái)自前面四個(gè)頁(yè)簽信息，允許費用稽核崗和費用制單崗人員審核和修改科目，其他節點(diǎn)不允許修改憑證信息。5. 流程結束后，本系統將流水單號和憑證都推送到SAP中，SAP需要明確存放流水單號的方式。SAP生成憑證后推送到本系統。6. 如果和合同關(guān)聯(lián)，則需要輸入合同編號，帶入合同名稱(chēng)和合同支付方式7. 業(yè)務(wù)審批和財務(wù)審批為同一個(gè)人，則后一個(gè)節點(diǎn)跳過(guò)。8. 報銷(xiāo)單中如果關(guān)聯(lián)了預付款和借款，則流程結束后要改變預付款和借款的狀態(tài)，保證其他報銷(xiāo)單不能再選擇。9. 如果外部單位付款信息表中有數據，則此流程結束后，自動(dòng)啟動(dòng)外部單位往來(lái)報銷(xiāo)資金付款流程（有幾個(gè)單位就啟動(dòng)幾個(gè)資金支付流程），將外部單位付款信息表中分別帶入新流程中。10. 如果有借款信息，且借款金額小于報銷(xiāo)金額，則個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表中的金額為報銷(xiāo)金額-借款金額，費用稽核崗可以修改該金額，審批流程結束后的費用憑證：借：費用科目（費用列支明細中的各科目金額） 貸：其他應付款--個(gè)人借款--個(gè)人名字（借款核銷(xiāo)中的借款額） 銀行存款-快捷代發(fā)（個(gè)人報銷(xiāo)付款信息中的支付總金額）；11. 如果有借款信息，且借款金額大于報銷(xiāo)金額，則個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表中無(wú)需填寫(xiě)數據，且在財務(wù)費用稽核崗（審票）觸發(fā)還款流程，現金出納確認收到款項后，無(wú)需記賬，還款流程結束，繼續走報銷(xiāo)審批流程，審批流程結束后的費用憑證： 借：費用科目（費用列支明細中的各科目金額） 銀行存款--基本戶(hù)/現金--人民幣（借款金額-報銷(xiāo)金額） 貸：其他應付款--個(gè)人借款--個(gè)人名字（借款核銷(xiāo)中的借款金額）。12. 如果有預付款，且預付款金額小于報銷(xiāo)金額，則外部單位付款信息表中的金額為報銷(xiāo)金額-預付款金額，費用稽核崗可以修改該金額，審批流程結束后的費用憑證：借：費用科目（費用列支明細中的各科目金額） 貸：預付賬款--單位名稱(chēng)編號（預付款中的金額）其他應付款--單位往來(lái)--單位名稱(chēng)（外部單位付款信息表中的支付總金額）；為了規范管理，建議都掛往來(lái)，不允許出現銀行存款--基本戶(hù)。13. 如果有預付款，且預付款金額大于報銷(xiāo)金額，則外部單位付款信息表中無(wú)需填寫(xiě)數據，且在財務(wù)費用稽核崗（審票）觸發(fā)還款流程，現金出納確認收到款項后，銀行會(huì )計記賬（借：銀行存款--基本戶(hù) 貸：預付款--單位名稱(chēng)編號），還款流程結束，繼續走報銷(xiāo)審批流程，審批流程結束后的費用憑證： 借：費用科目（費用列支明細中的各科目金額） 貸：預付款--單位名稱(chēng)編號（預付款中的預付余額=預付款中的金額-出納確認收到的退回金額）。14. 日常費用報銷(xiāo)中不允許存在既有預付金額，又有借款的情況。15. 業(yè)務(wù)人員報銷(xiāo)時(shí)，需要填寫(xiě)費用列支明細、預付款（可由預付款單號帶出客戶(hù)代碼、收款單位、付款事由、付款金額）、借款核銷(xiāo)（可由借款單或者出差單帶出借款人、借款時(shí)間、借款金額）、個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表（借款金額<報銷(xiāo)金額填寫(xiě)此表）、外部單位付款信息表（預付款金額<報銷(xiāo)金額填寫(xiě)此表）。16. 費用管理員、財務(wù)費用稽核崗（審票）可以修改業(yè)務(wù)人員提交的各個(gè)頁(yè)簽的數據。如果因為借款核銷(xiāo)需要走還款流程，現金出納不允許修改數據，可以根據借款核銷(xiāo)數據，確認是否已經(jīng)收到款項。如果因為預付款核銷(xiāo)需要走還款流程，現金出納也不允許修改數據，可以根據預付款核銷(xiāo)數據，確認是否已經(jīng)收到款項，收到款項后，由銀行會(huì )計記賬，還款流程結束，繼續走報銷(xiāo)審批流程，財務(wù)費用稽核崗（制單），不允許修改各個(gè)頁(yè)簽的數據（無(wú)原始憑證），需要核對憑證中的相關(guān)數據。17. 日常費用報銷(xiāo)憑證中涉及到的借貸關(guān)系有：借方 貸方 說(shuō)明費用科目 O其他應付款--單位往來(lái)--其他往來(lái)--單位名稱(chēng)編碼 外部單位付款費用科目 銀行存款--快捷代發(fā)應交稅費--應交增值稅--進(jìn)項稅7% 或 11% 或 13% 或17% O其他應付款--單位往來(lái)--其他往來(lái)--單位名稱(chēng)編碼應交稅費--應交增值稅--進(jìn)項稅7% 或 11% 或 13% 或17% 銀行存款--快捷代發(fā)招待費--日常招待費 銀行存款--快捷代發(fā)招待費--日常招待費 應付職工薪酬--職工福利--集體福利設施費用--食堂支出 公司食堂招待客人4.3.3福利費用報銷(xiāo)使用日常費用報銷(xiāo)流程和單據，詳見(jiàn)4.3.3福利費用報銷(xiāo)憑證涉及的借貸關(guān)系有：借方 貸方 說(shuō)明福利費科目 應交稅費--應交個(gè)人所得稅20%福利費科目 其他應付款--單位往來(lái)--單位名稱(chēng)編碼 給單位付款福利費科目 銀行存款--快捷代發(fā)福利費科目 銀行存款--基本戶(hù) 記賬員選擇一年內到期的非流動(dòng)負債 銀行存款--基本戶(hù) 記賬員選擇一年內到期的非流動(dòng)負債 銀行存款--快捷代發(fā)4.3.4教育經(jīng)費報銷(xiāo)使用日常費用報銷(xiāo)流程和單據，詳見(jiàn)4.3.3教育經(jīng)費報銷(xiāo)憑證涉及的借貸關(guān)系表：借方 貸方 說(shuō)明I其他應付款--單位往來(lái)--代扣代繳（職工教育經(jīng)費） 銀行存款--快捷代發(fā)I其他應付款--單位往來(lái)--代扣代繳（職工教育經(jīng)費） 銀行存款--基本戶(hù)記賬員選擇I其他應付款--單位往來(lái)--代扣代繳（職工教育經(jīng)費） 應交稅費--應交個(gè)人所得稅I其他應付款--單位往來(lái)--代扣代繳（職工教育經(jīng)費） G其他應付款--單位往來(lái)--單位名稱(chēng)編碼 給單位付款4.3.5專(zhuān)項費用報銷(xiāo)4.3.5.1業(yè)務(wù)描述專(zhuān)項費用在報銷(xiāo)時(shí)，必須選擇項目，按照立項是的科目年度預算總額控制不進(jìn)行月度計劃控制，同一個(gè)項目可能分多次報銷(xiāo)。專(zhuān)項費用報銷(xiāo)需要填寫(xiě)的詳細信息包含費用列支明細、預付款、借款核銷(xiāo)、個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表、外部單位付款信息表、憑證（費用稽核崗可見(jiàn)）。每月末，由業(yè)務(wù)部門(mén)和財務(wù)核對預提的時(shí)候，確定是否關(guān)閉項目狀態(tài)、釋放預算，由費用管理員對本部門(mén)的所有專(zhuān)項費用的項目狀態(tài)進(jìn)行核對，業(yè)務(wù)部門(mén)費用管理員執行關(guān)閉操作。4.3.5.2業(yè)務(wù)流程4.3.5.3業(yè)務(wù)單據4.3.5.4業(yè)務(wù)規則1. 若是資產(chǎn)類(lèi)的項目，需要手工輸入資產(chǎn)編號，資產(chǎn)名稱(chēng)，若為費用類(lèi)項目，這兩項不用填寫(xiě)。2. 如果專(zhuān)項費用報銷(xiāo)涉及到合同，則需要選擇合同編號、合同名稱(chēng)3. 個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表中，只能填寫(xiě)一個(gè)人的賬號，由個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表的人進(jìn)行再分配。4. 憑證在費用稽核崗及以后節點(diǎn)可見(jiàn)，憑證里的部分數據來(lái)自前面四個(gè)頁(yè)簽信息，允許費用稽核崗和費用制單崗人員審核和修改科目，其他節點(diǎn)不允許修改憑證信息。5. 業(yè)務(wù)審批和財務(wù)審批為同一個(gè)人，則后一個(gè)節點(diǎn)跳過(guò)。6. 報銷(xiāo)單中如果關(guān)聯(lián)了預付款和借款，則流程結束后要改變預付款和借款的狀態(tài)，保證其他報銷(xiāo)單不能再選擇。7. 如果外部單位付款信息表中有數據，則此流程結束后，自動(dòng)啟動(dòng)外部單位往來(lái)報銷(xiāo)資金付款流程（有幾個(gè)單位就啟動(dòng)幾個(gè)資金支付流程），將外部單位付款信息表中分別帶入新流程中。8. 如果有借款信息，且借款金額小于報銷(xiāo)金額，則個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表中的金額為報銷(xiāo)金額-借款金額，費用稽核崗可以修改該金額，審批流程結束后的費用憑證：借：費用科目（費用列支明細中的各科目金額） 貸：其他應付款--個(gè)人借款--個(gè)人名字（借款核銷(xiāo)中的借款額） 銀行存款-快捷代發(fā)（個(gè)人報銷(xiāo)付款信息中的支付總金額）；9. 如果有借款信息，且借款金額大于報銷(xiāo)金額，則個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表中無(wú)需填寫(xiě)數據，且在財務(wù)費用稽核崗（審票）觸發(fā)還款流程，現金出納確認收到款項后，無(wú)需記賬，還款流程結束，繼續走報銷(xiāo)審批流程，審批流程結束后的費用憑證： 借：費用科目（費用列支明細中的各科目金額） 銀行存款--基本戶(hù)/現金--人民幣（借款金額-報銷(xiāo)金額） 貸：其他應付款--個(gè)人借款--個(gè)人名字（借款核銷(xiāo)中的借款金額）。10. 如果有預付款，且預付款金額小于報銷(xiāo)金額，則外部單位付款信息表中的金額為報銷(xiāo)金額-預付款金額，費用稽核崗可以修改該金額，審批流程結束后的費用憑證：借：費用科目（費用列支明細中的各科目金額） 貸：預付賬款--單位名稱(chēng)編號（預付款中的金額）其他應付款--單位往來(lái)--單位名稱(chēng)（外部單位付款信息表中的支付總金額）；為了規范管理，所有報銷(xiāo)類(lèi)的會(huì )計科目中，貸方科目不允許出現銀行存款--基本戶(hù)。11. 如果有預付款，且預付款金額大于報銷(xiāo)金額，則外部單位付款信息表中無(wú)需填寫(xiě)數據，且在財務(wù)費用稽核崗（審票）觸發(fā)還款流程，現金出納確認收到款項后，銀行會(huì )計記賬（借：銀行存款--基本戶(hù) 貸：預付款--單位名稱(chēng)編號），還款流程結束，繼續走報銷(xiāo)審批流程，審批流程結束后的費用憑證： 借：費用科目（費用列支明細中的各科目金額） 貸：預付款--單位名稱(chēng)編號（預付款中的預付余額=預付款中的金額-出納確認收到的退回金額）。12. 日常費用報銷(xiāo)中不允許存在既有預付金額，又有借款的情況。13. 業(yè)務(wù)人員報銷(xiāo)時(shí)，需要填寫(xiě)費用列支明細、預付款（可由預付款單號帶出客戶(hù)代碼、收款單位、付款事由、付款金額）、借款核銷(xiāo)（可由借款單或者出差單帶出借款人、借款時(shí)間、借款金額）、個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表（借款金額<報銷(xiāo)金額填寫(xiě)此表）、外部單位付款信息表（預付款金額<報銷(xiāo)金額填寫(xiě)此表）。14. 費用管理員、財務(wù)費用稽核崗（審票）可以修改業(yè)務(wù)人員提交的各個(gè)頁(yè)簽的數據。如果因為借款核銷(xiāo)需要走還款流程，現金出納不允許修改數據，可以根據借款核銷(xiāo)數據，確認是否已經(jīng)收到款項。如果因為預付款核銷(xiāo)需要走還款流程，現金出納也不允許修改數據，可以根據預付款核銷(xiāo)數據，確認是否已經(jīng)收到款項，收到款項后，由銀行會(huì )計記賬，還款流程結束，繼續走報銷(xiāo)審批流程，財務(wù)費用稽核崗（制單），不允許修改各個(gè)頁(yè)簽的數據（無(wú)原始憑證），需要核對憑證中的相關(guān)數據。15. 報銷(xiāo)單據中的個(gè)人報銷(xiāo)付款在審批流程結束后，通過(guò)銀企直連支付，報銷(xiāo)單據中的外部單位付款在報銷(xiāo)審批流程結束后，觸發(fā)外部單位往來(lái)報銷(xiāo)資金付款流程（有幾個(gè)單位就啟動(dòng)幾個(gè)資金支付流程），在該流程中通過(guò)銀企直連支付。16. 如果專(zhuān)項費用報銷(xiāo)金額大于立項金額，則需要新立項報銷(xiāo)多余金額。17. 專(zhuān)項費用報銷(xiāo)可能會(huì )涉及到承兌，需要將憑證信息推送到SAP18. 專(zhuān)項費用報銷(xiāo)涉及的借貸關(guān)系表借方 貸方 說(shuō)明費用科目 O其他應付款--單位往來(lái)--其他往來(lái)--單位名稱(chēng)編碼費用科目 J預付賬款--單位名稱(chēng)編碼費用科目 銀行存款--基本戶(hù)費用科目 其他應付款--單位往來(lái)--單位名稱(chēng)編碼應交稅費--應交增值稅--進(jìn)項稅7% 或 11% 或 13% 或17% O其他應付款--單位往來(lái)--其他往來(lái)--單位名稱(chēng)編碼應交稅費--應交增值稅--進(jìn)項稅7% 或 11% 或 13% 或17% J預付賬款--單位名稱(chēng)編碼應交稅費--應交增值稅--進(jìn)項稅7% 或 11% 或 13% 或17% 銀行存款--基本戶(hù)應交稅費--應交增值稅--進(jìn)項稅7% 或 11% 或 13% 或17% 其他應付款--單位往來(lái)--單位名稱(chēng)編碼G其他應付款--單位往來(lái)--工程往來(lái)--單位名稱(chēng) 銀行存款--基本戶(hù) 質(zhì)保金到期H其他應付款--單位往來(lái)--修理備件--單位名稱(chēng) 銀行存款--基本戶(hù) 質(zhì)保金到期固定資產(chǎn)-辦公、設備等科目 G其他應付款--工程往來(lái)--單位名稱(chēng) 資產(chǎn)類(lèi)報銷(xiāo)固定資產(chǎn)-辦公、設備等科目 資產(chǎn)類(lèi)報銷(xiāo)應交稅費--應交增值稅--進(jìn)項稅17%或18% 銀行存款--基本戶(hù) 資產(chǎn)類(lèi)報銷(xiāo)應交稅費--應交增值稅--進(jìn)項稅17%或18% G其他應付款--單位往來(lái)--單位名稱(chēng) 資產(chǎn)類(lèi)報銷(xiāo)4.3.6項目型費用報銷(xiāo)4.3.6.1業(yè)務(wù)描述項目型費用在報銷(xiāo)與專(zhuān)項費用報銷(xiāo)相似，按照立項是的科目年度預算總額控制不進(jìn)行月度計劃控制，同一個(gè)項目可能分多次報銷(xiāo)。報銷(xiāo)需要填寫(xiě)的詳細信息和專(zhuān)項費用報銷(xiāo)一樣，包含費用列支明細、預付款、借款核銷(xiāo)、個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表、外部單位付款信息表、憑證（費用稽核崗可見(jiàn)）。每月末，由業(yè)務(wù)部門(mén)和財務(wù)核對預提的時(shí)候，確定是否關(guān)閉項目狀態(tài)、釋放預算，由費用管理員對本部門(mén)的所有專(zhuān)項費用的項目狀態(tài)進(jìn)行核對，業(yè)務(wù)部門(mén)費用管理員執行關(guān)閉操作。4.3.6.2業(yè)務(wù)流程4.3.6.3業(yè)務(wù)單據4.3.6.4業(yè)務(wù)規則1. 選擇立項編號時(shí)，只列出項目型費用的立項列表供選擇。2. 其余內容與4.3.7.4相同。4.3.7沖銷(xiāo)流程記賬操作可能出現失誤，可能出現幾種形式，本系統將沖銷(xiāo)的功能只開(kāi)給會(huì )計，沖銷(xiāo)的單據和各項費用的報銷(xiāo)單據類(lèi)似，沖銷(xiāo)時(shí)選擇單據，然后帶出單據的內容，修改單據的內容進(jìn)行沖銷(xiāo)。4.3.8數據統計分析4.3.8.1預實(shí)分析表每個(gè)月月底，SAP將每個(gè)部門(mén)的所有費用科目的實(shí)際發(fā)生額（當月和累計，例如4月和1-4月累計）推送到費控系統。變動(dòng)費用采取計劃模式，不進(jìn)行控制，不需要留控制開(kāi)關(guān)，只在費控系統中做預算。月底將所有費用科目的實(shí)際發(fā)生額（當月和累計，例如4月和1-4月累計）推送費控系統。平時(shí)可能在費控系統中查看明細，月底查看各個(gè)費用各科目的預實(shí)分析。各個(gè)部門(mén)的預實(shí)分析表如下圖所示：4.4研發(fā)費用管理4.4.1研發(fā)費用預算管理研發(fā)費用是指跟研發(fā)項目有關(guān)的費用，即支持研發(fā)活動(dòng)所產(chǎn)生的各項費用，包括日常費用、變動(dòng)費用和專(zhuān)項費用、研發(fā)項目費用。即按成本中心導入日常、變動(dòng)、專(zhuān)項、研發(fā)項目費用預算，立項的時(shí)候可以選擇同時(shí)占用日常、變動(dòng)、專(zhuān)項、研發(fā)項目費用中的哪些費用，報銷(xiāo)的時(shí)候分成研發(fā)項目的日常費用報銷(xiāo)和研發(fā)項目的費用報銷(xiāo)。研發(fā)項目費用分為7個(gè)階段：產(chǎn)品規劃階段、概念開(kāi)發(fā)階段、設計工程階段、試驗階段、認證檢測階段、生產(chǎn)準備階段、試銷(xiāo)階段。技術(shù)中心的組織管理按部門(mén)劃分，預算編制到技術(shù)中心，報銷(xiāo)到各部門(mén)研發(fā)費用涉及到的科目有（初稿）：科目名稱(chēng) 核算內容 分類(lèi)職工薪酬-工資 進(jìn)行費用化研發(fā)項目的研發(fā)人員及技術(shù)中心管理部門(mén)人員的工資、獎金、補貼、五險一金、教育經(jīng)費、公會(huì )經(jīng)費及福利費職工薪酬-獎金職工薪酬-工資補貼職工薪酬-工會(huì )經(jīng)費職工薪酬-福利費職工薪酬-養老保險職工薪酬-住房公積金職工薪酬-教育經(jīng)費職工薪酬-醫療保險職工薪酬-失業(yè)保險職工薪酬-生育保險職工薪酬-工傷保險差旅費-市內交通費 技術(shù)中心人員北京地區出差發(fā)生的北京市內交通費等 日常差旅費-國內差旅費 技術(shù)中心人員國內出差發(fā)生的交通費、訂票費、住宿費等 日常差旅費-出國差旅費 技術(shù)中心人員國內出差發(fā)生的交通費、訂票費、簽證費、住宿費等 日常業(yè)務(wù)招待費 技術(shù)中心部門(mén)、領(lǐng)導的招待費及接待外部人員發(fā)生的招待餐費及住宿費 日常會(huì )議費 技術(shù)中心舉辦會(huì )議發(fā)生的相關(guān)支出及研發(fā)人員參加會(huì )議的發(fā)生的會(huì )議費 專(zhuān)項宣傳品制作 技術(shù)中心舉辦會(huì )議宣傳條幅制作，室內宣傳展板制作等宣傳品制作費用 專(zhuān)項通訊費 技術(shù)中心部門(mén)固定話(huà)費及副科級以上領(lǐng)導通訊費 日常修理費-設備修理 試制車(chē)間起重設備、地板鏈等機器設備修理 專(zhuān)項修理費-房屋修理 技術(shù)中心房屋修理 專(zhuān)項修理費-其他 試制車(chē)間工裝、轉運器具及汽車(chē)修理，技術(shù)中心電腦、工作站等修理 專(zhuān)項低值品攤銷(xiāo) 技術(shù)中心辦公用桌椅柜、電腦外設低值等、試制車(chē)間工具量具、工裝、轉運器具 日常辦公費 技術(shù)中心所發(fā)生的辦公用品、辦公日雜、辦公耗材等日常辦公費用 日常勞務(wù)費 技術(shù)中心高管和德方外派人員的工資性費用 日常環(huán)境保護費 技術(shù)中心職業(yè)健康作業(yè)場(chǎng)所檢測、廢棄物處置、職業(yè)危害告知牌等環(huán)境保護費用支出 專(zhuān)項安全保護費 技術(shù)中心安全禁止、安全警告、安全指令、警示標牌、活動(dòng)隔離柱等安全保護費用支出 專(zhuān)項保險費 研發(fā)項目試制試驗階段辦理人員保險的費用 專(zhuān)項日常費用-勞動(dòng)保護費 技術(shù)中心定額勞保費、保健費、勞保服裝費和其他勞動(dòng)保護費支出 日常日常費用-機物料消耗 技術(shù)中心試制車(chē)間油料、化工、水暖、五金、電器、電料、輔料鋼材、印刷品等費用支出 變動(dòng)日常費用-保潔費 技術(shù)中心試制車(chē)間等保潔費用 日常日常費用-租賃費 非項目性租賃費 日常其他 取暖費、試制車(chē)間保潔費、非項目租賃費用及認證檢測階段發(fā)生的平臺使用費、服務(wù)費和密鑰費用等 日常產(chǎn)品規劃階段-差旅費 研發(fā)項目產(chǎn)品規劃階段出差住宿費、交通費及補貼產(chǎn)品規劃階段-技術(shù)資料費 研發(fā)項目產(chǎn)品規劃階段購買(mǎi)資料、信息費用產(chǎn)品規劃階段-咨詢(xún)費 研發(fā)項目產(chǎn)品規劃階段咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)機構等產(chǎn)生的費用產(chǎn)品規劃階段-調研費 研發(fā)項目產(chǎn)品規劃階段進(jìn)行調研發(fā)生的設計調查問(wèn)卷、召開(kāi)調研會(huì )議租用場(chǎng)地等費用產(chǎn)品規劃階段-其他概念開(kāi)發(fā)階段-差旅費 研發(fā)項目概念開(kāi)發(fā)階段出差住宿費、交通費及補貼概念開(kāi)發(fā)階段-技術(shù)資料費 研發(fā)項目概念開(kāi)發(fā)階段購買(mǎi)資料、信息費用概念開(kāi)發(fā)階段-造型開(kāi)發(fā)費 研發(fā)項目概念開(kāi)發(fā)階段請專(zhuān)業(yè)機構或供應商造型開(kāi)發(fā)發(fā)生的費用概念開(kāi)發(fā)階段-標桿樣車(chē)費 研發(fā)項目概念開(kāi)發(fā)階段購買(mǎi)標桿樣車(chē)發(fā)生的費用概念開(kāi)發(fā)階段-研究試驗費 研發(fā)項目概念開(kāi)發(fā)階段進(jìn)行標桿研究發(fā)生的對比試驗費、分析研究費等概念開(kāi)發(fā)階段-其他設計工程階段-差旅費 研發(fā)項目設計工程階段出差住宿費、交通費及補貼設計工程階段-技術(shù)資料費 研發(fā)項目設計工程階段購買(mǎi)資料、信息費用設計工程階段-外委設計開(kāi)發(fā)費 研發(fā)項目設計工程階段委托專(zhuān)業(yè)機構或供應商進(jìn)行設計開(kāi)發(fā)而產(chǎn)生的費用設計工程階段-模型開(kāi)發(fā)費 研發(fā)項目設計工程階段請專(zhuān)業(yè)機構或供應商造型開(kāi)發(fā)發(fā)生的費用設計工程階段-其他試制試驗階段-差旅費 研發(fā)項目試制試驗階段發(fā)生的試驗人員交通費、通訊費及人員補助等試制試驗階段-試驗樣車(chē)費 研發(fā)項目試制試驗階段發(fā)生的試制車(chē)及試制件費用試制試驗階段-駕送費 研發(fā)項目試制試驗階段試驗車(chē)運送到試驗場(chǎng)地所發(fā)生的駕送費試制試驗階段-臨牌保險費 研發(fā)項目試制試驗階段辦理車(chē)輛臨時(shí)牌照及車(chē)輛保險的費用試制試驗階段-過(guò)路過(guò)橋費 研發(fā)項目試制試驗階段發(fā)生的過(guò)路過(guò)橋費試制試驗階段-場(chǎng)地試驗費 研發(fā)項目試制試驗階段發(fā)生的試驗場(chǎng)場(chǎng)地費試制試驗階段-油料費 研發(fā)項目試制試驗階段發(fā)生的油料費試制試驗階段-維修改裝費 研發(fā)項目試制試驗階段發(fā)生的修理費試制試驗階段-配載費 研發(fā)項目試制試驗階段發(fā)生的裝載費用試制試驗階段-租賃費 研發(fā)項目試制試驗階段租用庫房、服務(wù)車(chē)，專(zhuān)用試驗設備等發(fā)生的費用試制試驗階段-技術(shù)服務(wù)費 研發(fā)項目試制試驗階段外聘司機進(jìn)行試驗發(fā)生的勞務(wù)費試制試驗階段-外委試驗費 研發(fā)項目試制試驗階段委托專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行試驗發(fā)生的費用試制試驗階段-零部件試驗費 研發(fā)項目試制試驗階段委托專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行零部件臺架試驗或搭載試驗發(fā)生的零部件試驗費用試制試驗階段-其他 研發(fā)項目試制試驗階段發(fā)生的其他試驗費用，如郵寄費、三高試驗裝備費、停車(chē)費、用戶(hù)試驗信息費等認證階段-差旅費 認證檢測階段進(jìn)行的差旅費、人員補助、通訊等相關(guān)費用認證階段-公告樣車(chē)費 認證檢測階段發(fā)生的公告樣車(chē)費用認證階段-3C認證費 認證檢測階段委托檢測機構進(jìn)行3C認證發(fā)生的費用認證階段-環(huán)保檢測費 認證檢測階段委托檢測機構進(jìn)行環(huán)保檢測發(fā)生的費用認證階段-公告檢測費 認證檢測階段委托檢測機構進(jìn)行公告檢測發(fā)生的費用認證階段-油耗檢測費 認證檢測階段委托檢測機構進(jìn)行油耗檢測發(fā)生的費用認證階段-檢測場(chǎng)地試驗費 認證檢測階段進(jìn)行公告試驗發(fā)生的場(chǎng)地費認證階段-檢測駕送費 認證檢測階段進(jìn)行公告試驗發(fā)生的駕送費認證階段-檢測油料費 認證檢測階段進(jìn)行公告試驗發(fā)生的油料費認證階段-檢測維修改裝費 認證檢測階段進(jìn)行公告試驗發(fā)生的車(chē)輛維修費用認證階段-外委測試費 認證檢測階段委托外部專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行公告試驗發(fā)生的費用認證階段-配載費 研發(fā)項目試制試驗階段發(fā)生的裝載費用認證階段-其他生產(chǎn)準備階段-差旅費 生產(chǎn)準備階段發(fā)生的住宿費、交通費及補助生產(chǎn)準備階段-零部件圖冊費 生產(chǎn)準備階段因零部件圖冊編制發(fā)生的費用生產(chǎn)準備階段-樣車(chē)費 研發(fā)項目生產(chǎn)準備階段因樣車(chē)發(fā)生的費用生產(chǎn)準備階段-其他試銷(xiāo)階段-差旅費 研發(fā)項目試銷(xiāo)階段發(fā)生的住宿費、交通費及補助試銷(xiāo)階段-樣車(chē)費 研發(fā)項目試銷(xiāo)階段發(fā)生的樣車(chē)費用試銷(xiāo)階段-試銷(xiāo)費用 研發(fā)項目試銷(xiāo)階段發(fā)生的促銷(xiāo)費用試銷(xiāo)階段-樣車(chē)處理 研發(fā)項目試銷(xiāo)階段發(fā)生的處置樣車(chē)費用試銷(xiāo)階段-質(zhì)量成本-外部損失 研發(fā)項目試銷(xiāo)階段發(fā)生質(zhì)量成本外部損失試銷(xiāo)階段-其他研究設備折舊 技術(shù)中心研發(fā)設備等折舊無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 技術(shù)中心無(wú)形資料攤銷(xiāo)研發(fā)支出-資本化轉出 研發(fā)項目資本化支出結轉研發(fā)支出-費用化轉出 研發(fā)項目費用化支出結轉4.4.1.1研發(fā)費用預算導入4.4.1.1.1業(yè)務(wù)描述研發(fā)費用的預算導入以成本中心為單位，即每次導入技術(shù)中心的日常費用、變動(dòng)費用、專(zhuān)項費用、項目費用。導入的單據詳見(jiàn)4.4.1.1.34.4.1.1.3業(yè)務(wù)單據4.4.1.1.4業(yè)務(wù)規則日常費用和變動(dòng)型費用導入的格式與其他成本中心一樣，詳見(jiàn)4.1.1.1和4.1.4.1日常費用、變動(dòng)費用、專(zhuān)項費用涉及的科目詳見(jiàn)4.4.1中研發(fā)費用涉及的科目表4.4.1.2研發(fā)費用預算調整4.4.1.2.1業(yè)務(wù)描述研發(fā)費用的預算調整分為日常費用調整、專(zhuān)項費用調整、研發(fā)項目費用調整，日常費用、專(zhuān)項費用、變動(dòng)費用的調整方式和單據與4.1.1、4.1.2、4.1.4相同。研發(fā)項目費用調整分為兩種情況：?jiǎn)蝹�(gè)項目預算追加和不同項目之間預算調整。4.4.1.2.2業(yè)務(wù)流程4.4.1.2.3業(yè)務(wù)單據4.4.1.2.4業(yè)務(wù)規則 研發(fā)費用的日常費用、變動(dòng)費用、專(zhuān)項的預算調整與其他成本中心一樣，詳見(jiàn)4.1.1.2、4.1.2.2和4.1.4.2 研發(fā)項目科目間調整1.通過(guò)調增和調減某些階段科目的金額，保證項目預算合計2.系統校驗，調整后預算=七個(gè)階段的預算總額。調整額合計必須小于等于零。 研發(fā)項目預算追加1.年度預算總額取最新版預算數據，追加額手工輸入調整額字段，然后要在后續各個(gè)階段的科目中進(jìn)行分攤。2.系統校驗，調整后預算=七個(gè)階段的預算合計。4.4.4.3研發(fā)費用月度計劃調整4.4.4.3.1業(yè)務(wù)描述研發(fā)費用的月度計劃調整主要涉及到日常費用、變動(dòng)費用、專(zhuān)項費用的調整，具體的調整方式、業(yè)務(wù)流程、單據和規則詳見(jiàn)4.1.1.3、4.1.2.3、4.1.4.3。4.4.2研發(fā)費用立項管理4.4.2.1業(yè)務(wù)描述研發(fā)費用中包含日常費用、專(zhuān)項費用、變動(dòng)費用和研發(fā)項目費用。因此研發(fā)費用的立項分為兩種情況：研發(fā)項目立項和專(zhuān)項費用立項。專(zhuān)項費用的立項詳見(jiàn)4.2.2和4.2.3，此處不再詳細介紹，研發(fā)項目立項的流程、單據和規則如下：4.4.2.2業(yè)務(wù)流程4.4.2.3業(yè)務(wù)單據4.4.2.4業(yè)務(wù)規則1. 立項成功后，需要將項目編號和項目名稱(chēng)推送到SAP中，具體的接口需要與SAP開(kāi)發(fā)詳細討論。2. 立項審批結束后，占用預算。3. 立項時(shí)按照項目的總額控制，不按各個(gè)階段的科目進(jìn)行控制。4.4.3研發(fā)費用報銷(xiāo)管理4.4.3.1業(yè)務(wù)描述研發(fā)費用的報銷(xiāo)分為日常費用、變動(dòng)費用、專(zhuān)項費用、研發(fā)項目費用報銷(xiāo)。日常費用、變動(dòng)型費用、專(zhuān)項費用的報銷(xiāo)與其他成本中心的單據、流程、規則一樣，詳見(jiàn)4.3.3、4.3.4、4.3.7。研發(fā)項目費用的報銷(xiāo)和專(zhuān)項費用報銷(xiāo)的單據4.3.7一樣，單涉及到的具體科目不同，此處不再詳細介紹。研發(fā)費用的報銷(xiāo)時(shí)，需要將項目編號和憑證信息推送到SAP中。4.3.2.2整車(chē)試驗人員差旅費報銷(xiāo)4.3.2.1業(yè)務(wù)描述整車(chē)試驗人員的差旅費報銷(xiāo)標準和差旅費報銷(xiāo)標準不一樣，且整車(chē)試驗人員的補助列支工資合并計稅，因此在本系統單獨增加了整車(chē)試驗人員差旅費報銷(xiāo)，本系統只負責試驗人員差旅費報銷(xiāo)審批流程和往返試驗場(chǎng)的交通費報銷(xiāo)，補助入賬工作由其他人員在SAP中完成。4.3.2.2業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦人--業(yè)務(wù)費用管理員--財務(wù)費用稽核（審票）--業(yè)務(wù)部長(cháng)審核--業(yè)務(wù)中心主任（或業(yè)務(wù)副總）審批--財務(wù)審批--主管VP--財務(wù)費用稽查崗（制單）--財務(wù)出納打款（根據個(gè)人付款信息和外部單位付款信息中的數據）4.3.2.3業(yè)務(wù)單據整車(chē)試驗人員的差旅費單據中包含：費用列支明細、差旅明細、借款核銷(xiāo)、個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表、外部單位付款信息表、憑證（費用稽查崗可見(jiàn)）。由于補助入賬在SAP中完成，往返試驗場(chǎng)的交通費在費控系統中支付，并將憑證推送到SAP中，因此在費用列支明細中分別列出補助金額和往返交通金額（其他），如下圖所示，本系統只將往返交通費憑證推送到SAP系統。整車(chē)試驗人員的差旅費報銷(xiāo)標準中如下：序號 試驗項目 補助標準1 廠(chǎng)區外 性能、公告認證及強檢試驗、用戶(hù)實(shí)驗 280元/天可靠性 中重型280元/天+0.25/km2 高溫、高原、高寒 中重型340元/天+0.25/km主觀(guān)評價(jià) 試驗場(chǎng) 280元/天高溫、高原、高寒 350元/天3 廠(chǎng)區附近 人機工程 120元/天4 常規性能試驗5 評審6 磨合依據整車(chē)試驗人員的差旅費標準，差旅費明細單據中包含的內容如下圖所示，允許一次導入多個(gè)報銷(xiāo)人的差旅費明細。其他頁(yè)簽：借款核銷(xiāo)、個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表、外部單位付款信息表、憑證（費用稽查崗可見(jiàn)）與差旅費報銷(xiāo)的格式一致。4.3.2.4業(yè)務(wù)規則1. 試驗人員借款不在差旅審批中，單獨走借還款流程，報銷(xiāo)時(shí)不關(guān)聯(lián)借款。2. 報銷(xiāo)原則。一張報銷(xiāo)單可為多人進(jìn)行報銷(xiāo)，但只能涉及同一個(gè)成本中心。3. 個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表中，只能填寫(xiě)一個(gè)人的賬號，由個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表的人進(jìn)行再分配。4. 憑證只是在費用稽核崗（制單）可見(jiàn)，憑證里的部分數據來(lái)自前面四個(gè)頁(yè)簽信息，允許費用稽查人員審核和修改。5. 報銷(xiāo)人涉及到多個(gè)職級的，就高進(jìn)行審批。如財務(wù)運營(yíng)總監出差的審批。6. 將往返交通費金額打款到“個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表”，由個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表的人進(jìn)行再分配。補助金額由費用憑證崗手工記賬，計入工資。7. 如果有借款信息，且借款金額小于往返交通費金額，則個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表中的金額為往返交通費金額-借款金額，費用稽核崗可以修改該金額，審批流程結束后的費用憑證：借：費用科目（費用列支明細中的各科目金額） 貸：其他應付款--個(gè)人借款--個(gè)人名字（借款核銷(xiāo)中的借款額） 銀行存款-快捷代發(fā)（個(gè)人報銷(xiāo)付款信息中的支付總金額）；8. 如果有借款信息，且借款金額大于往返交通費，則個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表中無(wú)需填寫(xiě)數據，且在財務(wù)費用稽核崗（審票）觸發(fā)還款流程，現金出納確認收到款項后，無(wú)需記賬，還款流程結束，繼續走報銷(xiāo)審批流程，審批流程結束后的費用憑證： 借：費用科目（費用列支明細中的各科目金額） 銀行存款--基本戶(hù)/現金--人民幣（借款金額-報銷(xiāo)金額） 貸：其他應付款--個(gè)人借款--個(gè)人名字（借款核銷(xiāo)中的借款金額）。9. 業(yè)務(wù)人員報銷(xiāo)時(shí)，需要填寫(xiě)費用列支明細、差旅費明細、借款核銷(xiāo)（可由借款單或者出差單帶出借款人、借款時(shí)間、借款金額）、個(gè)人報銷(xiāo)付款信息表（取決于借款金額與報銷(xiāo)金額）、外部單位付款信息表（有則填寫(xiě)）。10. 費用管理員、財務(wù)費用稽核崗（審票）可以修改業(yè)務(wù)人員提交的各個(gè)頁(yè)簽的數據。如果需要走還款流程，現金出納不允許修改數據，可以根據借款核銷(xiāo)數據，確認是否已經(jīng)收到款項。財務(wù)費用稽核崗（制單），不允許修改各個(gè)頁(yè)簽的數據（無(wú)原始憑證），需要核對憑證中的相關(guān)數據。11. 報銷(xiāo)單據中的個(gè)人報銷(xiāo)付款在審批流程結束后，通過(guò)銀企直連支付，報銷(xiāo)單據中的外部單位付款在報銷(xiāo)審批流程結束后，觸發(fā)外部單位往來(lái)報銷(xiāo)資金付款流程（有幾個(gè)單位就啟動(dòng)幾個(gè)資金支付流程），在該流程中通過(guò)銀企直連支付。12. 差旅費報銷(xiāo)審批完后，出納崗負責支付，然后費用稽查崗負責制憑證。13. 憑證中涉及的借貸科目關(guān)系詳見(jiàn)4.3.1.44.5促銷(xiāo)費用管理促銷(xiāo)費用在營(yíng)銷(xiāo)公司的費用支出中占有80%左右比例，營(yíng)銷(xiāo)公司對促銷(xiāo)費用的管理非常重視，為了將促銷(xiāo)費用管理規范化、透明化，在本系統中單獨建立促銷(xiāo)費用管理模塊，對促銷(xiāo)費用的業(yè)務(wù)、數據等進(jìn)行統一管理與控制，并對促銷(xiāo)費用的使用情況進(jìn)行數據分析。為了保證費用控制的合理性和準確性，本系統采取營(yíng)銷(xiāo)公司現行的控制方式，即總額和單臺標準雙向控制。營(yíng)銷(xiāo)公司業(yè)務(wù)活動(dòng)中將促銷(xiāo)費用分為五大類(lèi)：產(chǎn)品促銷(xiāo)、區域促銷(xiāo)、庫存促銷(xiāo)、客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、金融和會(huì )議。產(chǎn)品促銷(xiāo)細分為戰略產(chǎn)品、新產(chǎn)品、重點(diǎn)產(chǎn)品、常規產(chǎn)品；區域促銷(xiāo)細分為標桿建設、新開(kāi)發(fā)渠道提升、區域提升；庫存促銷(xiāo)細分為庫存結構調整、超期車(chē)、法規變化、商流維護費；客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)細分為客戶(hù)關(guān)系維系、組織客戶(hù)、行銷(xiāo)能力提升、行銷(xiāo)活動(dòng)、大區。下圖是促銷(xiāo)費用的控制過(guò)程：圖 4-1 促銷(xiāo)費用的管理和控制過(guò)程4.5.1預算管理根據營(yíng)銷(xiāo)公司的實(shí)際業(yè)務(wù)情況和對費用控制的要求，將營(yíng)銷(xiāo)公司的預算控制在一級或二級科目，即在年度總預算中按一級或二級科目進(jìn)行月度分解，立項時(shí)按一級或二級科目的月度分解進(jìn)行控制。同時(shí)考慮到使用的靈活性、規范性和分析評價(jià)的全面準確性，在年度預算按照一級或二級科目進(jìn)行月度分解后，還需要將年度預算的預算總額分解到二級科目或三級科目，但對二級或三級科目不再進(jìn)行月度分解，即營(yíng)銷(xiāo)公司的預算控制到一級或二級科目的月度分解，評價(jià)到二級或三級科目。由于不同的促銷(xiāo)方式要實(shí)現的目標不一樣，因此一級科目細分到二級科目的預算模板可能會(huì )不一樣，通過(guò)業(yè)務(wù)的梳理，將營(yíng)銷(xiāo)公司現用的11個(gè)預算模板進(jìn)行了整理和分類(lèi)，產(chǎn)品促銷(xiāo)的二級科目采用一個(gè)標準的模板，區域促銷(xiāo)的二級科目采用三個(gè)模板（標桿建設、新開(kāi)發(fā)渠道、區域提升）、庫存促銷(xiāo)采用一個(gè)標準模板，客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)采用一個(gè)標準模板，金融和會(huì )議采用一個(gè)標準模板。下面將詳細介紹如何對營(yíng)銷(xiāo)公司現有的業(yè)務(wù)進(jìn)行預算管理。4.5.1.1年度預算導入4.5.1.1.1業(yè)務(wù)描述為了保證預算數據的準確性和一致性，營(yíng)銷(xiāo)公司各業(yè)務(wù)部門(mén)（歐曼銷(xiāo)售部、VT銷(xiāo)售部、專(zhuān)用車(chē)部、LNG銷(xiāo)售部、客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)部、銷(xiāo)售管理部等）費用管理員在每年12月15日前完成各部門(mén)下一年度的預算編制，并提交到營(yíng)銷(xiāo)公司的財務(wù)部，營(yíng)銷(xiāo)公司財務(wù)的費用管理員按本系統導出的模板（詳見(jiàn)圖4-1—圖4-6）對各部門(mén)的預算進(jìn)行整理和匯總，并在每年12月26日之前導入到本系統中。4.5.1.1.2業(yè)務(wù)單據和模板營(yíng)銷(xiāo)公司財務(wù)部費用管理員分別從下列單據中導出預算模板，根據導出的模板在Excel中編制預算，編制完成后分別導入到本系統中，具體導入的頁(yè)面單據如下圖：4.5.1.1.3業(yè)務(wù)規則促銷(xiāo)費用的預算，由營(yíng)銷(xiāo)公司財務(wù)部費用管理員負責統一導入。4.5.1.2年度預算調整4.5.1.2.1業(yè)務(wù)描述營(yíng)銷(xiāo)公司根據實(shí)際業(yè)務(wù)情況，每年的年中會(huì )進(jìn)行一次年度預算調整，可能會(huì )調增或調減年度預算。為了保證年度預算調整的規范性和安全性，且能查閱年度預算調整前后的金額，年度預算的調整線(xiàn)下走報告審批，公司正式批準后，營(yíng)銷(xiāo)公司在進(jìn)行分解報批后正式下發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)公司財務(wù)部費用管理員將正式下發(fā)后的調整預算直接導入，調整的時(shí)候可查歷史記錄，詳細單據詳見(jiàn)4.6.1.2.2，只能調整當前月份和之后月份的預算金額，當月之前的月份顯示實(shí)際立項金額4.5.1.2.2業(yè)務(wù)單據不同的促銷(xiāo)方式，預算編制的模板不一樣，因此在調整預算時(shí)，填寫(xiě)的單據也會(huì )不同。年度預算的調整可能會(huì )涉及到產(chǎn)品促銷(xiāo)的預算調整、庫存促銷(xiāo)預算調整等，因此本系統中調整的預算可能有：年度預算調整、產(chǎn)品促銷(xiāo)預算調整、區域促銷(xiāo)預算調整、庫存促銷(xiāo)預算調整、金融和會(huì )議預算調整，具體單據頁(yè)面如下圖所示：圖4-1 促銷(xiāo)費用的年度預算調整單據圖4-2 產(chǎn)品促銷(xiāo)預算調整單據圖4-3 區域促銷(xiāo)預算調整單據圖4-4 庫存促銷(xiāo)預算調整單據圖4-5 客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)預算調整單據圖4-6 金融會(huì )議預算調整單據4.5.1.2.3業(yè)務(wù)規則促銷(xiāo)費用的調整由財務(wù)部門(mén)的費用管理員統一操作。年度預算的調整會(huì )自動(dòng)更新原先的預算數據，本系統將記錄預算調整前后的值，可以在促銷(xiāo)費用數據統計分析（詳見(jiàn)4.6.4）中查看調整情況。4.5.1.3月度計劃調整4.5.1.3.1業(yè)務(wù)描述營(yíng)銷(xiāo)公司各業(yè)務(wù)部門(mén)可根據業(yè)務(wù)情況，每個(gè)月月底（25日-28日）時(shí)，在系統中調整下月及后續月份的計劃。各業(yè)務(wù)部門(mén)只能查看和調整本部門(mén)的預算情況，且調整后的年度預算總額不能超過(guò)部門(mén)的年度預算總額。月度計劃的調整需要通過(guò)流程控制，具體的流程詳見(jiàn)4.6.1.3.24.5.1.3.2業(yè)務(wù)流程4.5.1.3.3業(yè)務(wù)單據月度計劃的調整可能是由不同的促銷(xiāo)方式引起的，不用促銷(xiāo)方式的預算編制的模板不一樣，因此在調整月度計劃時(shí)，除了要調整月度計劃中的一級或二級科目外，還可能需要調整二級或三級科目的預算。本系統中調整的預算可能有：年度預算月度分解、產(chǎn)品促銷(xiāo)、區域促銷(xiāo)、庫存促銷(xiāo)、金融和會(huì )議的二級科目分解、客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的三級科目分解。月度計劃的調整、二級科目和三級科目的分解的單據和年度預算調整中一樣，但月度計劃的調整需要通過(guò)流程控制，且月度計劃的調整、二級科目和三級科目的分解需要走不同的流程，詳見(jiàn)4.6.1.3.2，每個(gè)部門(mén)只能看到和調整本部門(mén)的數據，調整時(shí)用到的單據詳見(jiàn)4.6.1.2.2（注：每個(gè)部門(mén)只能調整本部門(mén)，且調整后的總額不允許超過(guò)本部門(mén)的總預算）4.5.1.3.4業(yè)務(wù)規則月度計劃的調整，由各業(yè)務(wù)部門(mén)的費用管理員負責。月度計劃調整時(shí)，不允許超過(guò)年度預算總額。如果各業(yè)務(wù)部門(mén)調整月度計劃時(shí)會(huì )影響部門(mén)的年度預算，需要進(jìn)行年度預算調整（詳見(jiàn)4.6.1.2）。可以在促銷(xiāo)費用數據統計分析（詳見(jiàn)4.6.4）中查看調整數據與原始數據的對比分析。4.5.2立項管理4.5.2.1立項申請4.5.2.1.1業(yè)務(wù)描述促銷(xiāo)費用的立項的發(fā)起有兩條線(xiàn)：一條線(xiàn)是由經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)起的報告類(lèi)費用項目；另一條線(xiàn)是由企業(yè)內作業(yè)部發(fā)起的方案類(lèi)費用項目。立項時(shí)要將報告或方案的詳細內容采取附件形式上傳，并填寫(xiě)詳細的方案會(huì )簽單、立項登記表、立項明細、開(kāi)票下浮的內容。促銷(xiāo)費用立項的審批流程詳見(jiàn)4.6.2.2，立項方案會(huì )簽單中需要填寫(xiě)的具體內容詳見(jiàn)4.6.2.3。立項審批通過(guò)后將占用預算，并將開(kāi)票下浮的數據推送到SAP系統中。立項按照預算月度分解進(jìn)行控制，即立項時(shí)各個(gè)月份的計劃金額要在當月的預算范圍之內（小于本月預算金額-本月已立項金額），如果出現超月度預算但未超過(guò)年度預算，則需調整月度計劃（詳見(jiàn)4.6.1.3），若出現超過(guò)年度預算的情況，則需要調整年度預算（詳見(jiàn)4.6.1.2）。在立項的方案中可能涉及到促銷(xiāo)費之外的費用，例如服務(wù)費，傳播費。本系統中，方案的立項人或部門(mén)，在立項會(huì )簽單中列出促銷(xiāo)費用之外的費用和列支部門(mén)，系統通過(guò)判斷，如果促銷(xiāo)費用及其他費用均在列支部門(mén)的總預算范圍之內，則根據實(shí)際列支的費用和部門(mén)發(fā)起服務(wù)費的立項子流程和傳播費立項子流程，將流程提交到相應部門(mén)的費用管理員進(jìn)行審核，相關(guān)部門(mén)的費用管理員填寫(xiě)或選擇這些費用的相關(guān)科目，然后流程匯合到一起，進(jìn)行會(huì )簽，最終審批人進(jìn)行審核，如果最終審批人不同意，則立項失敗，如果完全同意，則占用各列支部門(mén)的預算，如果部分同意，則將審批意見(jiàn)和會(huì )簽單返回到立項人，立項人根據審批意見(jiàn)分發(fā)到相關(guān)列支部門(mén)的費用管理員進(jìn)行修改，修改完成后占用預算，立項成功。立項時(shí)若選擇了該方案是另一個(gè)方案的子方案，需要控制該方案立項金額在總方案的范圍內（小于 總方案立項金額 減去 總方案下已經(jīng)立項的子方案總額），且子方案科目分解的預算也在總方案科目分解的預算內，子方案立項成功后，就扣除總方案相應科目的立項金額。對于預算外的項目立項，不通過(guò)預算控制，需要嚴格按流程執行，在數據統計分析中需要對預算外的項目進(jìn)行評價(jià)。4.6.2.1.2業(yè)務(wù)流程4.6.2.1.3業(yè)務(wù)單據立項的申請，需要按下圖所示的單據填寫(xiě)，并提交審核，此單據包含四部分內容：方案的主要數據信息、立項會(huì )簽單、立項登記表、立項明細、開(kāi)票下浮。方案的主要數據信息立項會(huì )簽單立項登記表立項明細開(kāi)票下浮4.6.2.1.4業(yè)務(wù)規則1. 開(kāi)票下浮的數據中，大區和市場(chǎng)部必填，經(jīng)銷(xiāo)商若不填，代表該市場(chǎng)部的所有經(jīng)銷(xiāo)商均享受此政策，經(jīng)銷(xiāo)商若填寫(xiě)，則代表該政策只針對此經(jīng)銷(xiāo)商。開(kāi)票下浮的數據推送到SAP后，SAP需要開(kāi)發(fā)相應功能存儲開(kāi)票下浮的數據，并在發(fā)車(chē)時(shí)能夠獲取到該車(chē)開(kāi)票下浮的數據。2. 審批結束后，占用預算。4.5.2.2立項釋放4.6.2.1.1業(yè)務(wù)描述促銷(xiāo)費用立項時(shí)，可能會(huì )將費用分解到了多個(gè)月，每個(gè)月結束后，營(yíng)銷(xiāo)公司將根據實(shí)銷(xiāo)情況將釋放部分立項費用（即調整立項費用，釋放部分預算），為后續立項提供更多的預算額度。為了業(yè)務(wù)的靈活性和立項的規范性，只有立項人才能釋放立項費用，釋放立項費用時(shí)，先選擇方案，獲取該方案最初的會(huì )簽單和立項登記表，在此基礎上修改促銷(xiāo)費用立項總金額和立項登記表的數據，提交審核完后，釋放占用的預算。4.6.2.1.1業(yè)務(wù)流程通路作業(yè)部->作業(yè)部預算管理員->銷(xiāo)售中心預算管理員->財務(wù)預算管理員->科長(cháng)->部長(cháng)->通路副總->銷(xiāo)售中心主任->財務(wù)部長(cháng)4.6.2.1.1業(yè)務(wù)單據與立項申請單據相同4.6.2.1.1業(yè)務(wù)規則只有立項人才能釋放立項費用。4.5.2.3經(jīng)銷(xiāo)商報告申請4.5.2.1.1業(yè)務(wù)描述為了便于經(jīng)銷(xiāo)商了解報告的審批狀態(tài)，本系統增加了經(jīng)銷(xiāo)商報告申請審批流程，由各經(jīng)銷(xiāo)商在DMS系統中填寫(xiě)經(jīng)銷(xiāo)商申請報告，提交到費控系統中，市場(chǎng)部行銷(xiāo)經(jīng)理、大區總經(jīng)理依次在本系統中進(jìn)行審核，銷(xiāo)售中心費用管理員確認列支部門(mén)和列支科目，確認完后，經(jīng)銷(xiāo)商報告申請的流程結束，費用管理員開(kāi)始走立項流程。經(jīng)銷(xiāo)商的報告提交到費控系統后，費控系統可以根據營(yíng)銷(xiāo)中心的規定，在固定節點(diǎn)將審批意見(jiàn)推送到DMS系統中。4.5.2.1.2業(yè)務(wù)流程經(jīng)銷(xiāo)商提交申請報告（DMS系統）--市場(chǎng)行銷(xiāo)經(jīng)理（推送審核意見(jiàn)到DMS））--大區總經(jīng)理（推送審核意見(jiàn)到DMS）--銷(xiāo)售中心費用管理員4.5.2.1.3業(yè)務(wù)單據此單據在DMS系統中填寫(xiě)，在本系統中審核，審核時(shí)不允許更改DMS中填寫(xiě)的數據信息。4.5.3兌現管理4.5.3.1業(yè)務(wù)描述促銷(xiāo)費用的兌現分為方案兌現和報告兌現。方案兌現是選擇某個(gè)方案進(jìn)行兌現，報告兌現可能一次兌現多個(gè)立項方案。促銷(xiāo)費用的兌現按照兌現主體不同又分為兩種形式：公司內部報銷(xiāo)和經(jīng)銷(xiāo)商兌現。經(jīng)銷(xiāo)商的方案兌現按照立項單臺控制，由作業(yè)部提報，作業(yè)部費用管理員在促銷(xiāo)費用數據統計分析的DMS實(shí)銷(xiāo)數據查詢(xún)頁(yè)面（詳見(jiàn)4.5.4.1.3）選擇某個(gè)方案后，本系統將該方案涉及的經(jīng)銷(xiāo)商的實(shí)銷(xiāo)數據從DMS系統導入到本系統中，作業(yè)部費用管理員從本系統中導出實(shí)銷(xiāo)數據，并對實(shí)銷(xiāo)數據進(jìn)行計算匯總，將匯總完的數據導入到經(jīng)銷(xiāo)商方案兌現明細單中（詳見(jiàn)4.5.3.3促銷(xiāo)費用方案兌現-明細表），并填寫(xiě)兌現匯總表（詳見(jiàn)4.5.3.3促銷(xiāo)費用方案兌現-匯總表）。兌現審批完成后，本系統將相關(guān)的上傳表數據推送到DMS系統中。經(jīng)銷(xiāo)商的報告兌現按照立項單臺控制，各部門(mén)兌現本部門(mén)的，由各作業(yè)部提報，作業(yè)部費用管理員從DMS導出各立項相關(guān)的實(shí)銷(xiāo)數據進(jìn)行核算，核算完后按本系統提供的固定格式（詳見(jiàn)4.5.3.3促銷(xiāo)費用報告兌現-上傳表）進(jìn)行整理，整理完后導入到本系統中，并填寫(xiě)兌現匯總表（詳見(jiàn)4.5.3.3促銷(xiāo)費用報告兌現-匯總表），在本系統中審批。審批完成后，本系統將相關(guān)上傳表推送到DMS系統中。公司內部報銷(xiāo)按照總額控制，公司內業(yè)務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)時(shí)需要選擇費用列支部門(mén)，可以在一個(gè)報銷(xiāo)單據中報銷(xiāo)多個(gè)方案的費用，具體的業(yè)務(wù)單據詳見(jiàn)4.5.3.3促銷(xiāo)費用報銷(xiāo)（單個(gè)列支部門(mén)）兌現表，費用報銷(xiāo)審批完成后，將憑證推送到SAP中，系統自動(dòng)兌現。在方案結束后的半個(gè)月，如果該方案還未兌現，則發(fā)送郵件到方案的立項人進(jìn)行提醒。4.5.3.2業(yè)務(wù)流程1）方案兌現的審批流程：營(yíng)銷(xiāo)財務(wù)負責人審批完成后，系統直接形成上傳表，上傳到DMS中，不需要再編制政策上傳表。2）報告兌現的審批流程：營(yíng)銷(xiāo)財務(wù)負責人審批完成后，系統直接形成上傳表，上傳到DMS中，不需要再編制政策上傳表3）報銷(xiāo)兌現的審批流程：4.5.3.3業(yè)務(wù)單據促銷(xiāo)費用方案兌現-匯總表促銷(xiāo)費用方案兌現-明細表促銷(xiāo)費用報告兌現-匯總表促銷(xiāo)費用報告兌現-上傳表促銷(xiāo)費用報銷(xiāo)兌現（單個(gè)列支部門(mén)）4.5.3.4業(yè)務(wù)規則由于預算誤差或者市場(chǎng)變化，或者經(jīng)銷(xiāo)商取得優(yōu)異業(yè)績(jì)，可能會(huì )出現銷(xiāo)量超出預算的情況，也就是說(shuō)按照單臺兌現，總金額超出預算額度�？紤]到操作的便利性而且促銷(xiāo)費用按單臺控制，對兌現不做控制，但在數據分析中進(jìn)行評價(jià)。4.5.4促銷(xiāo)費用數據維護統計分析4.5.4.1基礎信息維護4.5.4.1.1產(chǎn)品基礎信息為了按照整車(chē)編號對立項和兌現進(jìn)行分析，本系統中增加了產(chǎn)品基礎信息維護功能，將整車(chē)編號與版次、功能、系列等對應，本系統在使用前需要將產(chǎn)品信息導入到系統中，后續可以進(jìn)行新增、編輯、刪除的操作。4.5.4.1.2經(jīng)銷(xiāo)商基礎信息在立項和兌現時(shí)，涉及到經(jīng)銷(xiāo)商的數據信息，為了使數據錄入便捷，操作簡(jiǎn)單，本系統中增加了經(jīng)銷(xiāo)商基礎信息維護功能，包括經(jīng)銷(xiāo)商的大區、市場(chǎng)部、經(jīng)銷(xiāo)商名稱(chēng)、經(jīng)銷(xiāo)商編號等。本系統在使用前需要將經(jīng)銷(xiāo)商的基礎信息導入到系統中，后續可以對經(jīng)銷(xiāo)商信息進(jìn)行新增、編輯、刪除的操作。4.5.4.1.3 DMS實(shí)銷(xiāo)數據查詢(xún)由于目前在 DMS中根據方案查詢(xún)實(shí)銷(xiāo)數據比較繁瑣，考慮在費控系統中選擇通過(guò)選擇方案后，按照整車(chē)編號或車(chē)架號（超期車(chē)促銷(xiāo)按車(chē)架號�。┲苯訌腄MS中取出實(shí)銷(xiāo)數據，保存到費控系統中，便于后期直接在本系統中查詢(xún)實(shí)銷(xiāo)數據。具體的單據頁(yè)面如下圖所示：4.5.4.2預算使用情況匯總表為了便于查詢(xún)各個(gè)部門(mén)預算的使用情況，本系統中提供了預算使用情況匯總表，按月份統計每個(gè)部門(mén)不同科目的立項金額和單臺�？梢愿鶕脩�(hù)需求，篩選相關(guān)數據，報表的具體格式如下圖所示：4.5.4.3方案明細匯總表為了統計匯總方案信息，查看方案的具體實(shí)施情況包括各個(gè)月立項金額、兌現金額、已發(fā)生未兌現的金額，本系統提供了方案明細匯總表，可以根據需求查詢(xún)單個(gè)方案或某個(gè)部門(mén)所有方案信息，方案明細匯總表中的每月實(shí)際兌現，按照兌現明細表中的實(shí)銷(xiāo)日期進(jìn)行月份匯總統計，具體的匯總表格式如下圖所示：4.5.4.5政策兌現底表為了了解每輛車(chē)的發(fā)車(chē)、兌現情況，本系統設計了政策兌現底表，包括每輛車(chē)的發(fā)車(chē)日期、銷(xiāo)售日期、開(kāi)票日期、兌現金額、經(jīng)銷(xiāo)商等。發(fā)車(chē)日期和開(kāi)票日期由SAP同步（可以考慮每天同步一次）到費控中，銷(xiāo)售日期在兌現時(shí)從DMS同步到費控中，兌現金額、經(jīng)銷(xiāo)商數據在費控系統中生成。具體的政策兌現底表的格式如下：4.6資金管理目前資金支付的申請都采用手工方式，業(yè)務(wù)申請審批結束后，資金科制單崗在SAP制憑證，資金出納根據制單憑證收付現金或通過(guò)網(wǎng)銀轉賬。在處理資金支付的業(yè)務(wù)中，大量時(shí)間在審批過(guò)程中，且申請的信息都采用手工臺賬方式記錄，不便于查詢(xún)，為了對資金收付流程的統一化、規范化和標準化的管理，在本系統中建立了資金管理模塊。資金管理模塊中包含三大業(yè)務(wù)模塊：借/還款管理、付款管理、收款管理4.6.1借/還款管理4.6.1.1個(gè)人借款申請4.6.1.1.1業(yè)務(wù)描述與出差無(wú)關(guān)的借款走借款申請單，如果個(gè)人借款去支付外部單位，則走預付款申請流程4.6.1.1.2業(yè)務(wù)流程4.6.1.1.3業(yè)務(wù)單據4.6.1.1.4業(yè)務(wù)規則1. 憑證只是在費用稽核崗（制單）可見(jiàn)，憑證里的部分數據來(lái)自申請單中的內容，允許費用稽查人員審核和修改。2. 借款申請單審批流程結束后，資金科出納崗確認支付。3. 借款申請憑證中涉及到的借貸關(guān)系有：借方 貸方 說(shuō)明其他應付款--個(gè)人借款--個(gè)人名字 銀行存款--快捷代發(fā)4.6.1.2還款申請4.6.1.2.1業(yè)務(wù)描述還款時(shí)需要和借款關(guān)聯(lián)。4.6.1.2.2業(yè)務(wù)流程還款申請的業(yè)務(wù)流程：出納收款確認--資金制單4.6.1.2.3業(yè)務(wù)單據4.6.1.2.4業(yè)務(wù)規則1. 同一筆業(yè)務(wù)不允許有兩筆借款2. 還款申請憑證中涉及到的借貸關(guān)系有：借方 貸方 說(shuō)明銀行存款--基本戶(hù) 其他應付款--個(gè)人借款--個(gè)人名字（負數） 記賬代碼借方：40貸方 31現金--人民幣 其他應付款--個(gè)人借款--個(gè)人名字（負數）4.6.2付款管理4.6.2.1預付款申請單4.6.2.1.1業(yè)務(wù)描述費用和供應商預付款采用預付款申請單。4.6.2.1.2業(yè)務(wù)流程4.6.2.1.3業(yè)務(wù)單據4.6.2.1.4業(yè)務(wù)規則1. 憑證只是在費用稽核崗（制單）可見(jiàn)，憑證里的部分數據來(lái)自申請單中的內容，允許費用稽查人員審核和修改。2. 只有選擇了承兌，才會(huì )出現填寫(xiě)承兌票號和承兌金額的表格3. 同一個(gè)領(lǐng)導，即使在報銷(xiāo)審批節點(diǎn)已經(jīng)申批，在資金審批節點(diǎn)還需要再次審批。資金節點(diǎn)審批時(shí)，需要相關(guān)領(lǐng)導插入秘鑰，才能進(jìn)行審批。4. 預付款申請單審批流程結束后，根據付款方式不一樣，后續的操作不同。1）如果付款方式方式為承兌，流程結束，不需要支付，將憑證推送到SAP，把承兌票號推送到SAP，SAP需要根據承兌票號（可能是多個(gè)）修改承兌票號的狀態(tài)。2）如果付款方式方式為電匯，則在本系統中走完審批流程后，使用銀企直連支付，支付成功后，填寫(xiě)憑證信息（借：預付賬款--單位名稱(chēng)編號 貸：銀行存款--基本戶(hù)），將憑證信息推送到SAP中。3）如果付款方式一部分電匯，一部分承兌，在本系統中走完審批流程后，財務(wù)出納崗根據審核意見(jiàn)，手工輸入承兌金額、承兌票號（從SAP查詢(xún)）和電匯金額，將電匯的金額通過(guò)銀企直連支付，費用稽核崗（制單）在一筆憑證中記錄承兌和電匯的金額。4）如果支付方式是支票，貸方科目銀行存款--基本戶(hù)，借方其他應付款--其他往來(lái)--單位名稱(chēng)編號。支票的票號存放在“分配”欄中。5. 預付款憑證中涉及到的借貸關(guān)系有：借方 貸方 說(shuō)明J預付賬款--單位名稱(chēng)編號 銀行存款--基本戶(hù)4.6.2.2轉賬申請單（三方轉賬或單方轉賬）4.6.2.2.1業(yè)務(wù)描述本系統中的轉賬業(yè)務(wù)僅包括委改款轉車(chē)款和供應商貨款轉經(jīng)銷(xiāo)商車(chē)款，其他轉賬不在本系統中體現，在辦理轉賬業(yè)務(wù)時(shí)要求上傳轉賬證明或第三方協(xié)議掃描件，填寫(xiě)本單據，在審票時(shí)必須要有符合財務(wù)制度的原始憑證，不允許以復印件、傳真件等原始憑證入賬。非同一單位轉款，供應商或委改廠(chǎng)必須出具加蓋財務(wù)專(zhuān)用章的收款收據。該轉賬業(yè)務(wù)必須保證轉出單位整體不欠款的情況下方能辦理。4.6.2.2.2業(yè)務(wù)流程4.6.2.2.3業(yè)務(wù)單據4.6.2.2.4業(yè)務(wù)規則1. 采購部門(mén)提報的時(shí)候，需要確認轉賬性質(zhì)是否在質(zhì)保金基數內轉賬，如果不確定的話(huà)，需要向往來(lái)會(huì )計了解。2. 營(yíng)銷(xiāo)公司銷(xiāo)售部提報的時(shí)候，需要明確是否為同一單位轉賬。3. 憑證只是在費用稽核崗（制單）可見(jiàn)，憑證里的部分數據來(lái)自申請單中的內容，允許費用稽查人員審核和修改。4. 轉賬申請只需要記賬，無(wú)實(shí)際的支付操作。5. 轉賬申請憑證中涉及到的借貸關(guān)系有：借方 貸方 說(shuō)明應付賬款--關(guān)聯(lián)方--單位名稱(chēng)編號 應收賬款--非關(guān)聯(lián)方--單位名稱(chēng)編號 記賬代碼：借方21 貸方是11應付賬款--非關(guān)聯(lián)方--單位名稱(chēng)編號 應收賬款--關(guān)聯(lián)方--單位名稱(chēng)編號4.6.2.3外部單位往來(lái)報銷(xiāo)資金付款4.6.2.3.1業(yè)務(wù)描述費用報銷(xiāo)過(guò)程中，如果涉及到外部單位往來(lái)報銷(xiāo)，則費用報銷(xiāo)流程結束后，啟動(dòng)該付款流程，部分數據從費用報銷(xiāo)流程中帶入。4.6.2.3.2業(yè)務(wù)流程4.6.2.3.3業(yè)務(wù)單據4.6.2.3.4業(yè)務(wù)規則1. 資金科科長(cháng)根據領(lǐng)導意見(jiàn)、合同規定、公司制度（規定多少以下承兌，對少以下電匯），填寫(xiě)電匯金額，如果同時(shí)存在承兌，則需要填寫(xiě)承兌金額、承兌票號，多個(gè)承兌編號用英文的逗號分隔，如果是支票則填寫(xiě)支票號。2. 只有選擇了承兌，才會(huì )出現填寫(xiě)承兌票號和承兌金額的表格3. 如果有特殊情況，直接找領(lǐng)導，不按合同和規則支付，需要領(lǐng)導聯(lián)系資金科科長(cháng)，資金科科長(cháng)根據領(lǐng)導意見(jiàn)填寫(xiě)電匯和承兌金額，通過(guò)加簽步驟讓領(lǐng)導審批。4. 憑證只是在資金（制單）可見(jiàn)，憑證里的部分數據來(lái)自申請單中的內容，允許費用稽查人員審核和修改。5. 往來(lái)報銷(xiāo)資金付款審批流程結束后，根據付款方式不一樣，后續的操作不同。1）如果付款方式方式為承兌，流程結束，不需要支付，將憑證推送到SAP。2）如果付款方式方式為電匯，則在本系統中走完審批流程后，使用銀企 直連支付，支付成功后，填寫(xiě)憑證信息（借：其他應付款--其他往來(lái)--單位名稱(chēng)編號 貸：銀行存款--基本戶(hù)），將憑證信息推送到SAP中。3）如果付款方式一部分電匯，一部分承兌，在本系統中走完審批流程后， 財務(wù)出納崗根據審核意見(jiàn)，手工輸入承兌金額、承兌票號（從SAP查詢(xún)）和電匯金額，將電匯的金額通過(guò)銀企直連支付，費用稽核崗 （制單）在一筆憑證中記錄承兌和電匯的金額。4）如果支付方式是支票，貸方科目銀行存款--基本戶(hù)，借方其他應付款--其他往來(lái)--單位名稱(chēng)編號。支票的票號存放在“分配”欄中。6. 費用付款憑證中涉及到的借貸關(guān)系有：借方 貸方 說(shuō)明其他應付款--其他往來(lái)--單位名稱(chēng)編號 銀行存款--基本戶(hù) 記賬代碼：借方29 貸方50應收票據--銀行承兌匯票 多個(gè)承兌票號，需要有多個(gè)貸方，在SAP的其他中，需要輸入現金流量和承兌票號。4.6.2.4臨時(shí)付款申請4.6.2.4.1業(yè)務(wù)描述供應商、委改廠(chǎng)臨時(shí)付款4.6.2.4.2業(yè)務(wù)流程4.6.2.4.3業(yè)務(wù)單據4.6.2.4.4業(yè)務(wù)規則1. 往來(lái)會(huì )計觸發(fā)此流程，營(yíng)銷(xiāo)公司是負責委改的往來(lái)會(huì )計觸發(fā)2. 只有選擇了承兌，才會(huì )出現填寫(xiě)承兌票號和承兌金額的表格3. 憑證只是在費用稽核崗（制單）可見(jiàn)，憑證里的部分數據來(lái)自申請單中的內容，允許費用稽查人員審核和修改。4. 同一個(gè)領(lǐng)導，即使在報銷(xiāo)審批節點(diǎn)已經(jīng)申批，在資金審批節點(diǎn)還需要再次審批。資金節點(diǎn)審批時(shí)，需要相關(guān)領(lǐng)導插入秘鑰，才能進(jìn)行審批。5. 往來(lái)報銷(xiāo)資金付款審批流程結束后，根據付款方式不一樣，后續的操作不同。1）如果付款方式方式為承兌，流程結束，不需要支付，將憑證推送到SAP。2）如果付款方式方式為電匯，則在本系統中走完審批流程后，使用銀企直連支付，支付成功后，填寫(xiě)憑證信息（借：其他應付款--其他往來(lái)--單位名稱(chēng)編號 貸：銀行存款--基本戶(hù)），將憑證信息推送到SAP中。3）如果付款方式一部分電匯，一部分承兌，在本系統中走完審批流程后， 財務(wù)出納崗根據審核意見(jiàn)，手工輸入承兌金額、承兌票號（從SAP查詢(xún)）和電匯金額，將電匯的金額通過(guò)銀企直連支付，費用稽核崗（制單）在一筆憑證中記錄承兌和電匯的金額。4）如果支付方式是支票，貸方科目銀行存款--基本戶(hù)，借方其他應付款 --其他往來(lái)--單位名稱(chēng)編號。支票的票號存放在“分配”欄中。6. 臨時(shí)付款憑證中涉及到的借貸關(guān)系有（待確認）：借方 貸方 說(shuō)明應付賬款--非關(guān)聯(lián)方--單位名稱(chēng)編號 銀行存款--基本戶(hù) 記賬代碼：借方21 貸方50應付賬款--關(guān)聯(lián)方--單位名稱(chēng)編號 銀行存款--基本戶(hù)應收票據（涉及到承兌）4.6.2.5供應商付款計劃審批單4.6.2.5.1業(yè)務(wù)描述往來(lái)會(huì )計將原始表上傳到本系統中進(jìn)行審核，審核結束后，該流程僅審批付款計劃表，不存在支付，流程審批結束后，如果存在現匯的情況，需要將實(shí)際電匯清單在費控系統中走批量付款流程，通過(guò)銀企直連支付，資金制單。承兌的數據由資金科線(xiàn)下支付，不在費控系統體現。4.6.2.5.2業(yè)務(wù)流程往來(lái)會(huì )計--采購部部長(cháng)--主管副總裁--財務(wù)部長(cháng)--財務(wù)運營(yíng)總監（通知到資金科科長(cháng)和出納）4.6.2.5.3業(yè)務(wù)單據4.6.2.5.4業(yè)務(wù)規則1. 供應商付款采取批量導入方式，該流程只是審核付款付款計劃表，不做實(shí)際支付，不做憑證。2. 總共四個(gè)付款計劃表：供應商付款計劃表（保內配件、零部件、輔料）、配件的付款計劃表（配件財務(wù)科制作）、委改付款計劃表（營(yíng)銷(xiāo)財務(wù)科）。4.6.2.6其他付款申請單4.6.2.6.1業(yè)務(wù)描述貸款支付（現匯）、貸款利息支付（現匯）、質(zhì)保金付款（由費用管理員確定支付方式：快捷代發(fā)、現匯）、退還押金（快捷代發(fā)）、退還招標保證金（由費用管理員確定支付方式：快捷代發(fā)、現匯）、清戶(hù)均此采用走其他付款申請單流程，質(zhì)保金付款和清戶(hù)需要資金科科長(cháng)確定支付方式和金額，稅金的支付需要去銀行柜臺繳納，不在本系統中體現。4.6.2.6.2業(yè)務(wù)流程4.6.2.6.3業(yè)務(wù)單據4.6.2.6.4業(yè)務(wù)規則1. 退換個(gè)人押金，需要收款人賬號信息，在收款單位處填寫(xiě)個(gè)人姓名，開(kāi)戶(hù)銀行和賬號，填寫(xiě)個(gè)人的賬號。2. 質(zhì)保金付款憑證中涉及到的借貸關(guān)系有：借方 貸方 說(shuō)明財務(wù)費--貸款利息 銀行存款--基本戶(hù) 記賬代碼：借方40 貸方504.6.2.7批量付款申請4.6.2.7.1業(yè)務(wù)描述根據資金科的管理，月末最后四天支付供應商付款，出納每天維護需要付電匯的清單，導入到本系統中，進(jìn)行支付。4.6.2.7.2業(yè)務(wù)流程出納導入需要電匯的清單--資金科科長(cháng)--資金科制單--出納確認付款4.6.2.7.3業(yè)務(wù)單據4.6.2.7.4業(yè)務(wù)規則4.6.3收款管理4.6.3.1收款通知單（現金）4.6.3.1.1業(yè)務(wù)描述包含收押金和收招標保證金，如果收的質(zhì)保金是通過(guò)銀行轉賬方式，則不用此單據，通過(guò)銀行收款單制憑證。4.6.3.1.2業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)部門(mén)提報--業(yè)務(wù)部門(mén)科長(cháng)--業(yè)務(wù)部門(mén)部長(cháng)--財務(wù)部長(cháng)4.6.3.1.3業(yè)務(wù)單據4.6.3.1.4業(yè)務(wù)規則收款通知（現金）憑證中涉及到的借貸關(guān)系有：借方 貸方 說(shuō)明現金--人民幣其他應付款--個(gè)人借款--個(gè)人名字（負數）營(yíng)業(yè)外收入--保險返利款營(yíng)業(yè)外收入--出售無(wú)形資產(chǎn)收益營(yíng)業(yè)外收入--處理固定資產(chǎn)凈收益營(yíng)業(yè)外收入--罰款凈收入營(yíng)業(yè)外收入--固定資產(chǎn)盤(pán)盈營(yíng)業(yè)外收入--捐贈收入營(yíng)業(yè)外收入--賠償金收入營(yíng)業(yè)外收入--其他收入營(yíng)業(yè)外收入--無(wú)法支付款項營(yíng)業(yè)外收入--政府補助利得應交稅費--應交增值稅--銷(xiāo)項稅其他應付款--單位往來(lái)--單位名稱(chēng)4.6.3.2銀行收款單（電匯）4.6.3.2.1業(yè)務(wù)描述費控系統每天定期通過(guò)銀企直連，查詢(xún)銀行的收款信息，包含經(jīng)銷(xiāo)商車(chē)款信息、保證金，招標保證金，罰款，補辦合格證款，公司有專(zhuān)用收車(chē)款和保證金的銀行賬戶(hù)（例如，銀行存款--懷柔中行0568-VT銷(xiāo)售部等），并根據收款信息生成憑證。4.6.3.2.2業(yè)務(wù)流程通過(guò)銀企直連查詢(xún)的收款信息，不需要單獨在走審批流程，直接選擇部分收款記錄信息生成憑證。4.6.3.2.3業(yè)務(wù)單據4.6.3.2.4業(yè)務(wù)規則1. 存在特殊情況，憑證無(wú)法統一化，為每個(gè)賬號統一一個(gè)憑證規則，其他的特殊情況，需要手工編輯憑證2. 可能存在SAP中同步的單位名稱(chēng)與銀行匯款的單位名稱(chēng)不一致，需要規范SAP中的主數據信息。3. 銀行收款憑證中涉及到的借貸關(guān)系有借方 貸方 說(shuō)明銀行存款--截屏（20種） 促銷(xiāo)活動(dòng)費銀行存款--截屏（20種） 其他業(yè)務(wù)收入--截屏（15種）銀行存款--截屏（20種） 應交稅費--應交增值稅--銷(xiāo)項稅銀行存款--截屏（20種） 營(yíng)業(yè)外收入--保險返利款、營(yíng)業(yè)外收入--出售無(wú)形資產(chǎn)收益、營(yíng)業(yè)外收入--處理固定資產(chǎn)凈收益、營(yíng)業(yè)外收入--罰款凈收入、營(yíng)業(yè)外收入--固定資產(chǎn)盤(pán)盈、營(yíng)業(yè)外收入--捐贈收入、營(yíng)業(yè)外收入--賠償金收入、營(yíng)業(yè)外收入--其他收入、營(yíng)業(yè)外收入--無(wú)法支付款項、營(yíng)業(yè)外收入--政府補助利得4.7合同臺賬管理4.7.1業(yè)務(wù)描述為了了解合同的付款情況，在費用審核的過(guò)程查詢(xún)合同的相關(guān)商業(yè)條款，本系統增加了合同臺賬管理的模塊，該模塊僅對報銷(xiāo)類(lèi)所依據的合同臺賬進(jìn)行管理。各業(yè)務(wù)報銷(xiāo)部門(mén)錄入合同的信息，合同信息包括部門(mén)、合同名稱(chēng)、合同相對方、合同類(lèi)別、合同編號、標的額（萬(wàn)元）、合同終止期限、合同支付次數、合同約定的發(fā)票類(lèi)型、合同約定的支付方式、合同內容采取附件上傳方式。報銷(xiāo)審批或付款申請時(shí)關(guān)聯(lián)相關(guān)合同，審批通過(guò)后將付款信息回寫(xiě)到合同信息中，可以在合同臺賬中進(jìn)行跟蹤查詢(xún)付款情況。4.7.2業(yè)務(wù)單據一、合同臺賬錄入二、合同臺帳查詢(xún)4.7.3業(yè)務(wù)規則1. 只錄入和費用報銷(xiāo)強相關(guān)的合同作為費用報銷(xiāo)的依據使用。2. 附件上傳中需提供合同首頁(yè)、商務(wù)條款、蓋章頁(yè)的掃描件，標準版合同需要上傳單價(jià)信息表。3. 回款信息在合同錄入時(shí)不需要填寫(xiě)，是報銷(xiāo)后系統回寫(xiě)的數據�？梢栽谂_賬中查詢(xún)。4. 合同臺賬可以按不同維度查詢(xún)所有的合同，通過(guò)點(diǎn)擊合同名稱(chēng)的鏈接查看合同詳情以及回款信息。4.8其他需求該文檔中的接口規則和接口功能只是業(yè)務(wù)層面，具體的開(kāi)發(fā)層面的描述與各接口的人員溝通后在詳細設計文檔中明確。4.8.1影像、條形碼4.8.1.1業(yè)務(wù)描述4.8.1.2接口規則4.8.2電子簽名4.8.2.1業(yè)務(wù)描述4.8.2.2接口規則4.8.3銀企直連4.8.3.1業(yè)務(wù)描述銀企直聯(lián)是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)或專(zhuān)線(xiàn)方式的方式，使企業(yè)的財務(wù)系統與銀行綜合業(yè)務(wù)系統實(shí)現對接，企業(yè)無(wú)需專(zhuān)門(mén)登錄網(wǎng)上銀行，就可以利用自身財務(wù)系統自主完成對其銀行賬戶(hù)包括分(子)公司銀行賬戶(hù)的查詢(xún)、轉賬、資金歸集、信息下載等功能。本系統通過(guò)銀企直連方式可以進(jìn)行資金劃轉和業(yè)務(wù)查詢(xún)4.8.3.2接口規則1. 交易狀態(tài)查詢(xún)字段 說(shuō)明termid 代表一臺企業(yè)前置機:E開(kāi)頭+前置機IP地址（各段補零，無(wú)小數點(diǎn)12位）trnid 客戶(hù)端產(chǎn)生的報文編號custid 企業(yè)在中行網(wǎng)銀系統的客戶(hù)編碼:數碼1-10位cusopr 企業(yè)操作員代碼:字母數字標點(diǎn)串 1-20位trncod 交易代碼:b2e開(kāi)頭加4位數字token 交易驗證標識，簽到時(shí)生成、簽退時(shí)注銷(xiāo)transtype 交易類(lèi)型insid 指令I(lǐng)Dobssid 網(wǎng)銀交易流水號 10位最大21474836472. 對賬單查詢(xún)字段 說(shuō)明termid 代表一臺企業(yè)前置機:E開(kāi)頭+前置機IP地址（各段補零，無(wú)小數點(diǎn)13位）trnid 客戶(hù)端產(chǎn)生的報文編號custid 企業(yè)在中行網(wǎng)銀系統的客戶(hù)編碼:數碼1-11位cusopr 企業(yè)操作員代碼:字母數字標點(diǎn)串 1-21位trncod 交易代碼:b2e開(kāi)頭加5位數字token 交易驗證標識，簽到時(shí)生成、簽退時(shí)注銷(xiāo)custdt 客戶(hù)端日期時(shí)間oprpwd 登錄密碼ibknum 查詢(xún)賬戶(hù)的聯(lián)行號actacn 查詢(xún)賬戶(hù)的賬號billdate 對賬單日期begnum 本次查詢(xún)的交易起始位置recnum 查詢(xún)記錄數3. 公對公轉賬匯款字段 說(shuō)明termid 代表一臺企業(yè)前置機:E開(kāi)頭+前置機IP地址（各段補零，無(wú)小數點(diǎn)12位）trnid 客戶(hù)端產(chǎn)生的報文編號custid 企業(yè)在中行網(wǎng)銀系統的客戶(hù)編碼:數碼1-10位cusopr 企業(yè)操作員代碼:字母數字標點(diǎn)串 1-20位trncod 交易代碼:b2e開(kāi)頭加4位數字token 交易驗證標識，簽到時(shí)生成、簽退時(shí)注銷(xiāo)transtype 交易類(lèi)型insid 指令I(lǐng)Dobssid 網(wǎng)銀交易流水號 10位最大2147483647fribkn 1、可空數碼5位 2、聯(lián)行號有對應的省行聯(lián)行號actacn 付款賬號actnam 付款人名稱(chēng)toibkn 收款行聯(lián)行號tonacn 收款賬號toname 收款人名稱(chēng)toaddr 收款人地址tobknm 收款人開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)trnamt 轉賬金額trncur 轉賬貨幣priolv 報文發(fā)送優(yōu)先級(0-普通；1-加急)furinfo 用途trfdate 要求的轉賬日期 YYYYMMDDtrftime 要求的轉賬時(shí)間HHMMSScomacn 手續費賬號4. 公對公定向狀態(tài)支付字段 說(shuō)明termid 代表一臺企業(yè)前置機:E開(kāi)頭+前置機IP地址（各段補零，無(wú)小數點(diǎn)13位）trnid 客戶(hù)端產(chǎn)生的報文編號custid 企業(yè)在中行網(wǎng)銀系統的客戶(hù)編碼:數碼1-11位cusopr 企業(yè)操作員代碼:字母數字標點(diǎn)串 1-21位trncod 交易代碼:b2e開(kāi)頭加5位數字token 交易驗證標識，簽到時(shí)生成、簽退時(shí)注銷(xiāo)transtype 交易類(lèi)型insid 指令I(lǐng)Dobssid 網(wǎng)銀交易流水號 10位最大2147483648fribkn 1、可空數碼5位 3、聯(lián)行號有對應的省行聯(lián)行號actacn 付款賬號actnam 付款人名稱(chēng)toibkn 收款行聯(lián)行號tonacn 收款賬號tobknm 收款人開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)trnamt 轉賬金額trncur 轉賬貨幣priolv 報文發(fā)送優(yōu)先級(0-普通；1-加急)furinfo 用途trfdate 要求的轉賬日期 YYYYMMDDtrftime 要求的轉賬時(shí)間HHMMSScomacn 手續費賬號5. 公對私轉賬匯款字段 說(shuō)明termid 代表一臺企業(yè)前置機:E開(kāi)頭+前置機IP地址（各段補零，無(wú)小數點(diǎn)14位）trnid 客戶(hù)端產(chǎn)生的報文編號custid 企業(yè)在中行網(wǎng)銀系統的客戶(hù)編碼:數碼1-12位cusopr 企業(yè)操作員代碼:字母數字標點(diǎn)串 1-22位trncod 交易代碼:b2e開(kāi)頭加6位數字token 交易驗證標識，簽到時(shí)生成、簽退時(shí)注銷(xiāo)transtype 交易類(lèi)型insid 指令I(lǐng)Dobssid 網(wǎng)銀交易流水號 10位最大2147483649fribkn 1、可空數碼5位 4、聯(lián)行號有對應的省行聯(lián)行號actacn 付款賬號actnam 付款人名稱(chēng)toibkn 收款行聯(lián)行號acttyp 收款賬戶(hù)類(lèi)型 1、可空119:借記卡101:普活活期188:活一本103：信用卡tonacn 收款賬號toname 收款人名稱(chēng)toaddr 收款人地址tobknm 收款人開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)trnamt 轉賬金額trncur 轉賬貨幣priolv 報文發(fā)送優(yōu)先級(0-普通；1-加急)cuspriolv 客戶(hù)處理優(yōu)先級furinfo 用途trfdate 要求的轉賬日期 YYYYMMDDtrftime 要求的轉賬時(shí)間HHMMSScomacn 手續費賬號bocflag 收款人是否中行賬號6. 公對信用卡轉賬字段 說(shuō)明termid 代表一臺企業(yè)前置機:E開(kāi)頭+前置機IP地址（各段補零，無(wú)小數點(diǎn)15位）trnid 客戶(hù)端產(chǎn)生的報文編號custid 企業(yè)在中行網(wǎng)銀系統的客戶(hù)編碼:數碼1-13位cusopr 企業(yè)操作員代碼:字母數字標點(diǎn)串 1-23位trncod 交易代碼:b2e開(kāi)頭加7位數字token 交易驗證標識，簽到時(shí)生成、簽退時(shí)注銷(xiāo)transtype 交易類(lèi)型insid 指令I(lǐng)Dobssid 網(wǎng)銀交易流水號 10位最大2147483650fribkn 1、可空數碼5位 5、聯(lián)行號有對應的省行聯(lián)行號actacn 付款賬號actnam 付款人名稱(chēng)toibkn 收款行聯(lián)行號tonacn 收款賬號toname 收款人名稱(chēng)toaddr 收款人地址tobknm 收款人開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)trnamt 轉賬金額trncur 轉賬貨幣furinfo 用途trfdate 要求的轉賬日期 YYYYMMDD7. 跨行實(shí)時(shí)付款字段 說(shuō)明termid 代表一臺企業(yè)前置機:E開(kāi)頭+前置機IP地址（各段補零，無(wú)小數點(diǎn)16位）trnid 客戶(hù)端產(chǎn)生的報文編號custid 企業(yè)在中行網(wǎng)銀系統的客戶(hù)編碼:數碼1-14位cusopr 企業(yè)操作員代碼:字母數字標點(diǎn)串 1-24位trncod 交易代碼:b2e開(kāi)頭加8位數字token 交易驗證標識，簽到時(shí)生成、簽退時(shí)注銷(xiāo)transtype 交易類(lèi)型insid 指令I(lǐng)Dobssid 網(wǎng)銀交易流水號 10位最大2147483651fribkn 1、可空數碼5位 6、聯(lián)行號有對應的省行聯(lián)行號actacn 付款賬號actnam 付款人名稱(chēng)toibkn 收款行聯(lián)行號tonacn 收款賬號toname 收款人名稱(chēng)type 收款人類(lèi)型ibknum 付費人聯(lián)行號ffacn 付費人賬號trnamt 轉賬金額trncur 轉賬貨幣priolv 客戶(hù)處理優(yōu)先級furinfo 附言4.8.4移動(dòng)辦公4.8.4.1業(yè)務(wù)描述除了通過(guò)PC電腦訪(fǎng)問(wèn)費控系統外，還可以通過(guò)手機終端的形式訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)端。4.8.4.2接口規則可以通過(guò)手機終端登錄費控系統，查看待辦事項，處理相關(guān)事宜。4.8.5接口管理4.8.5.1短信接口公司流程的審批也是要求及時(shí)高效的，比如出差，比如采購，都要求有時(shí)效性，流程發(fā)起人在系統里是可以實(shí)現催辦的，但如果想實(shí)現某些關(guān)鍵步驟限時(shí)辦理，超過(guò)了限辦時(shí)間就短信提醒。另外在資金支付環(huán)節，在費控系統支付完后，可短息通知收款人。4.8.5.2 DMS接口1.從DMS中獲取實(shí)銷(xiāo)數據字段 說(shuō)明實(shí)銷(xiāo)期限（起） 請求參數實(shí)銷(xiāo)期限（止）一級科目二級科目三級科目部門(mén)地區地級市經(jīng)銷(xiāo)商車(chē)架號功能版次系列驅動(dòng)軸距整車(chē)編號開(kāi)票日期實(shí)銷(xiāo)日期臺階政策單臺二網(wǎng)售車(chē)人員激勵行銷(xiāo)活動(dòng)金融會(huì )議其他合計前期享受過(guò)的政策數備注2.經(jīng)銷(xiāo)商將DMS中的經(jīng)銷(xiāo)商報告推送的本系統中。字段 說(shuō)明大區市場(chǎng)部經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)銷(xiāo)商報告負責人電話(huà)傳真郵箱車(chē)輛底盤(pán)號實(shí)銷(xiāo)日期本次申請政策及金額內容詳細扼要經(jīng)銷(xiāo)商單位名稱(chēng)提報日2.費控系統將上傳表推送到DMS系統中。字段 說(shuō)明大區市場(chǎng)部經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)銷(xiāo)商代碼信貸范圍VIN號返利類(lèi)型代碼返利金額描述政策維護日期文件編碼4.8.5.3 SAP接口1. 從SAP獲取費用科目基礎數據字段 說(shuō)明科目編碼科目名稱(chēng)科目類(lèi)別 日常|變動(dòng)|專(zhuān)項|項目2. 從SAP獲取經(jīng)銷(xiāo)商基礎數據字段經(jīng)銷(xiāo)商編號經(jīng)銷(xiāo)商大區大區市場(chǎng)部分類(lèi)3. 從SAP獲取供應商基礎數據字段 說(shuō)明供應商編號供應商名稱(chēng)供應商地址開(kāi)戶(hù)行銀行賬號4. 從SAP獲取產(chǎn)品基礎數據字段 說(shuō)明整車(chē)編號版次功能系列驅動(dòng)排放軸距發(fā)動(dòng)機功率5. 將憑證信息推送到SAP字段 說(shuō)明公司代碼 默認2450物料行項目記賬代碼特別總賬標記借貸標識文本 報銷(xiāo)事由科目 科目代碼成本中心代碼說(shuō)明 科目名稱(chēng)分配金額稅碼反記賬信用范圍貸方控制范圍業(yè)務(wù)范圍利潤中心6. 將開(kāi)票下浮數據推送到SAP字段 說(shuō)明經(jīng)銷(xiāo)商編號整車(chē)編號政策額度開(kāi)始時(shí)間結束時(shí)間備注5. 其他非功能需求5.1數據輸入5.2數據輸出5.3數據安全5.4軟件接口Unitrans世聯(lián)翻譯公司在您身邊,離您近的翻譯公司,心貼心的專(zhuān)業(yè)服務(wù),專(zhuān)業(yè)的全球語(yǔ)言翻譯與信息解決方案供應商,專(zhuān)業(yè)翻譯機構品牌。無(wú)論在本地,國內還是海外,我們的專(zhuān)業(yè)、星級體貼服務(wù)，為您的事業(yè)加速！世聯(lián)翻譯公司在北京、上海、深圳等國際交往城市設有翻譯基地，業(yè)務(wù)覆蓋全國城市。每天有近百萬(wàn)字節的信息和貿易通過(guò)世聯(lián)走向全球！積累了大量政商用戶(hù)數據，翻譯人才庫數據，多語(yǔ)種語(yǔ)料庫大數據。世聯(lián)品牌和服務(wù)品質(zhì)已得到政務(wù)防務(wù)和國際組織、跨國公司和大中型企業(yè)等近萬(wàn)用戶(hù)的認可。 專(zhuān)業(yè)翻譯公司,北京翻譯公司,上海翻譯公司,英文翻譯,日文翻譯,韓語(yǔ)翻譯,翻譯公司排行榜,翻譯公司收費價(jià)格表,翻譯公司收費標準,翻譯公司北京,翻譯公司上海。
